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fonds_kurznameinitiatorfonds_typinvestitionsobjekteinvestitionsfokusschiffstypbeschaeftigungimmobilienmietervermietungsstandenergieanlagenstandortwaehrungfondsvolumen ohne agiokg_kapitalmindestbeteiligungagioausschuettungen_vonausschuettungen_bisausschuettung_textverteilung_ausschuettung_vonverteilung_ausschuettung_bisausschuettung_kumuliertausschuettungsrythmusemissionsjahrfondslaufzeitletztes_jahr_ertragsprognoseeinkunftsartsteuerliches_ergebnis_gesamtsteuerliches_ergebnis_investitionsphasetranche_jahrsteuerliches_ergebnis_jahr_asteuerliches_ergebnis_jahr_bsteuerliches_ergebnis_jahr_a_wertsteuerliches_ergebnis_jahr_b_wertsonstige_infoanalysestatusanalyseerstellung_datumbereits platziertrankingnotevorabinfo_abanalyse_dateinamekurzanalyse_dateinamekommentar
 VI. Dubai-Tower KG (MIT BaFin-Freigabe)  ACI  dev-fonds  Beteiligung über Genussrechte an Immobilieninvestitionen in Dubai        Beteiligung über Genussrechte an Immobilieninvestitionen in Dubai        Dubai  EUR  25.000.000,00  25.000.000,00  10.000,00  5        2009-00-00  2011-00-00      2007  4  2011  vermögensverwaltend                nein  nein    nein            
 Reserve at Westchase (MIT BaFin-Freigabe)  ACRON  immo-US  Eine Büroimmobilie in Houston        Eine Büroimmobilie in Houston  4 Mietparteien  100    Houston  USD  42.100.000,00  14.850.000,00  100.000,00  0  7,00  7,00    2007-00-00  2020-00-00  129,01  halbjährlich  2006  14  2020  Anwendung der Freistellungsmethode nach dem Progressionsvorbehalt                nein  ja  2007-03-12  nein  3  2,51    Reserve_at_Westchase.pdf  Reserve_at_Westchase_Kurzanalyse.pdf  
 MS Appen Paula                                                                                        
 (MIT BaFin-Freigabe)  Appen Capital  schiff  1022 TEU Containerschiff, Jiangsu Eastern Shipyard, China    Containerschiff  1 Jahr CSAV            EUR  21.922.000,00  8.400.000,00  15.000,00  5  7,00  10,00    2008-00-00  2021-00-00      2008  13  2021  Gewerbebetrieb                  nein    nein            
 Atlantic Flottenfonds (MIT BaFin-Freigabe)  Atlantic  schiff  Vier 13.000 dwt Chemiekalien- /Produktentankern    Tanker  MARIDA-Pool            EUR  95.000.000,00  32.260.000,00  15.000,00  5,0  7,00  23,00    2009-00-00  2026-00-00  170  jährlich  2008  18  2026  Gewerbebetrieb  -  -            nein  ja  2008-03-03  nein  4  2,38    Atlantic_Flottenfonds.pdf  Atlantic_Flottenfonds_Kurzanalyse.pdf  
 Aurora Private Equity (MIT BaFin-Freigabe)  Aurora  private-equity  Investition in mittelständische Unternehmen  Investition in mittelständische Unternehmen                EUR  50.000.000,00  50.000.000,00  30.000,00  5      Die Höhe und der Zeitpunkt der Ausschüttungen sind nicht prognostizierbar. Da es sich um eine langfristige Investition mit unternehmerischem Charakter handelt, ist davon auszugehen, dass mit Rückflüssen frühestens nach drei Jahren zu rechnen ist.        jährlich  2006  10  2016-00-00  Einkünfte aus Kapitalvermögen                nein  nein    nein            
 Immobilienfonds Merkens XXV (MIT BaFin-Freigabe)  Axa Merkens Fonds  immo-D  Bürogebäude Trendpark in Neckarsulm        Bürogebäude Trendpark in Neckarsulm  TDS Informationstechnologie AG, dsb AG, ROSEA Trendpark und PVS Fullfillemnt-Service GmbH  100    Neckarsulm  EUR  31.789.000,00  20.000.000,00  15.000,00  5  5,50  7,00    2008-00-00  2031-00-00  148,1  jährlich  2007  24  2031  Vermietung und Verpachtung  148,5  -3,6            nein  ja  2007-10-18  nein  4  2,34    Axa_Merkens_XXV.pdf  Axa_Merkens_XXV_Kurzanalyse.pdf  
 InfraTrust II (MIT BaFin-Freigabe)  BAC  private-equity  Direktinvestitionen in Infrastrukturprojekte an der Ostküste der USA.  Investitionen in einen Pool von Infrastrukturprojekten an der Ostküste der USA.                EUR  20.000.000,00  20.000.000,00  15.000,00  5                2007  4                    nein  nein    nein            
 Life Trust 11 (MIT BaFin-Freigabe)  BAC  risikoleben  US-Risikolebensversicherungen                  USD  29.000.000,00  20.000.000,00  10.000,00  5  2,00  29,70    2009-00-00  2015-00-00  155,4  jährlich  2007  7  2015  Gewerbebetrieb                nein  nein    nein            
 Chemikalientanker Flottenfonds II                                                                                        
 (MIT BaFin-Freigabe)  BS Invest  schiff  Beteiligung an vier Chemikalientanker, zwei 19.000 tdw und zwei 16.000 tdw    Tanker  8 Jahre bzw. 5 Jahre bei CLIPPER            EUR  110.834.000,00  51.800.000,00  10.000,00  5,0  4,00  8,00    2009-00-00  2028-00-00  157    2008  20  2028  Gewerbebetrieb                  nein    nein            
 Global Container Fonds 5 (MIT BaFin-Freigabe)  BUSS Capital  leasing  Standard- und Spezialcontainer  Standard- und Spezialcontainer                USD  43.505.000,00  43.505.000,00  15.000,00  0  1,85  7,00    2008-00-00  2014-00-00  132,6  vierteljährlich  2008  6,5  2014  Gewerbebetrieb                nein  nein    nein            
 BVT Games Production Fund IV Dynamic (OHNE BaFin-Freigabe)  BVT  medien  Produktion und weltweite Vermarktung von elektronischen Games  Produktion und weltweite Vermarktung von elektronischen Games                EUR                                              nein  nein    nein      2008-02-20      
 CAM Private Equity Global Fund VI (MIT BaFin-Freigabe)  BVT  private-equity  Dachfondskonzept, Investition in 15-25 inländische und ausländische Private Equity-Fonds  Dachfondskonzept, Investition in 15-25 inländische und ausländische Private Equity-Fonds                EUR  50.000.000,00  50.000.000,00  20.000,00  5      Anleger erhalten 100 % des eingezahlten Kapitals zurück, danach eine Vorabverzinsung von 8 % p.a. (IRR) auf das dursch. eingesetzte Kapital. Der Gesamtgewinn wird im Verhältnis 90:10 (Anleger/Initator) verteilt.          2007  13  2019  Einkünfte aus Kapitalvermögen                nein  ja  2007-08-14  nein  4  2,28    BVT-CAM_PE_Equity_Global_Fund_VI.pdf  BVT-CAM_PE_Equity_Global_Fund_VI_Kurzanalyse.pdf  
 CAM Private Equity New Market Fund                                                                                        
 (MIT BaFin Freigabe)  BVT  private-equity  Dachfondskonzept, Investition in 15-20 inländische und ausländische Private Equity-Fonds  Dachfondskonzept, Investition in 15-20 inländische und ausländische Private Equity-Fonds                EUR  20.000.000,00  20.000.000,00  15.000,00  5      Anleger erhalten 100 % des eingezahlten Kapitals zurück, danach eine Vorabverzinsung von 8 % p.a. (IRR) auf das dursch. eingesetzte Kapital. Der Gesamtgewinn wird im Verhältnis 90:10 (Anleger/Initator) verteilt.          2007  12  2019  Einkünfte aus Kapitalvermögen                nein  ja  2007-09-12  nein  4  2,28    BVT-CAM_PE_New_Markets_Fund.pdf  BVT-CAM_PE_New_Markets_Fund_Kurzanalyse.pdf  
 Ertragswert Rücklagenfonds (MIT BaFin-Freigabe)  BVT  immo-D  Vier Büroimmobilien in Köln, Bonn und Aachen und ein fachmarktzentrum in Bornheim        Vier Büroimmobilien in Köln, Bonn und Aachen und ein fachmarktzentrum in Bornheim  Corpus Immmobiliengruppe, DAAD,Nuance, Deutsche Post Immobilien GmbH, dm Drogeriemarkt, Takko, Deichmann, Dr. Prokop& Pütz GbR  95,25    Köln, Bonn, Aachen und Bornheim  EUR  5.006.270,00  3.500.000,00  10.000,00  5  3,00  6,50    2015-00-00  2021-00-00  38,5  jährlich  2007  15  2021  Vermietung und Verpachtung                §6b/6c-Fonds  nein    nein            
 Ertragswertfonds Nr. 3 (MIT BaFin-Freigabe)  BVT  immo-D  Vier Büroimmobilien in Köln, Bonn und Aachen und ein fachmarktzentrum in Bornheim        Vier Büroimmobilien in Köln, Bonn und Aachen und ein fachmarktzentrum in Bornheim  Corpus Immmobiliengruppe, DAAD,Nuance, Deutsche Post Immobilien GmbH, dm Drogeriemarkt, Takko, Deichmann, Dr. Prokop& Pütz GbR  95,25    Köln, Bonn, Aachen und Bornheim  EUR  41.907.500,00  16.850.000,00  15.000,00  5  6,00  7,00    2007-00-00  2021-00-00  86  jährlich  2007  15  2021  Vermietung und Verpachtung  48,77              nein  ja  2007-04-03  nein  3  2,56    BVT_Ertragswertfonds_3.pdf  BVT_Ertragswertfonds_3_Kurzanalyse.pdf  
 Residential USA 6 (MIT BaFin-Freigabe)  BVT  dev-fonds  Mehrere Appartmentanlagen in den USA u.a. The Bryson at Southpark Meadows in Austin, Texas  Mehrere Appartmentanlagen in den USA u.a. The Bryson at Southpark Meadows in Austin, Texas              USA  USD  165.000.000,00  35.000.000,00  20.000,00  3  12,00  14,00    2007-00-00  2012-00-00      2007  4  2012  Anwendung der Freistellungsmethode nach dem Progressionsvorbehalt                nein  nein    nein            
 CLC US Life 2016 (MIT BaFin-Freigabe)  CERTUS Life Cycle AG  risikoleben  US-Risikolebensversicherungen                  EUR  15.000.000,00  15.000.000,00  5.000,00  5  5,00  127,50    2009-00-00  2016-00-00  174,519  jährlich  2008  9  2016  Gewerbebetrieb  59,85  0            Der Fonds kauft gebondete Policen aus den USA  ja  2008-02-07  nein  4  2,34    CLC_US_Life_2016.pdf  CLC_US_Life_2016_Kurzanalyse.pdf  
 CFB - Fonds 165 Euro Alsace (MIT BaFin-Freigabe)  CFB  immo-EU  Büro- und Wohnkomplex „Euro Alsace“ im Stadtgebiet von Paris        Büro- und Wohnkomplex „Euro Alsace“ im Stadtgebiet von Paris  Büroflächenmieter ist zu 100% die staatliche Eisenbahngesellschaft SNCF  100    Paris  EUR  153.501.000,00  63.345.000,00  15.000,00  5  5,00  6,25    2008-00-00  2023-00-00  86,62  jährlich  2007  16  2023  Anwendung der Freistellungsmethode nach dem Progressionsvorbehalt                nein  ja  2007-12-27  nein  4  2,28    CFB-Fonds_165.pdf  CFB-Fonds_165_Kurzanalyse.pdf  
 CFB-Fonds 164 Asia Opportunity I (MIT BaFin-Freigabe)  CFB  private-equity  Investition in Zertifikate, die das Immobilienportfolio des LaSalle Asia Opportunity Fund III abbilden.  Investition in Zertifikate, die das Immobilienportfolio des LaSalle Asia Opportunity Fund III abbilden.                USD  273.000.000,00  273.000.000,00  15.000,00  5                2007  19  2025  Einkünfte aus Kapitalvermögen                nein  ja  2007-09-28  nein  4  2,21    Asia_Opportunity_1.pdf  Asia_Opportunity_1_Kurzanalyse.pdf  
 CFB-Fonds NR. 166                                                                                        
 Twinfonds 1                                                                                        
 (MIT BaFin-Freigabe)  CFB  schiff  Zwei gebrauchte 2.500 TEU Vollcontainerschiffe, Hyundai Heavy Industries    Containerschiff  1 Jahr BSC anschließend 5 Jahre Maersk            USD  94.910.000,00  55.910.000,00  15.000,00  5,0  6,50  12,00    2009-00-00  2028-00-00  197  halbjährlich  2008  21  2028  Gewerbebetrieb                Tonnagesteuer  nein    nein            
 Logistica No. 1 (OHNE BaFin-Freigabe)  CH2  leasing  Container und Logistikequipment  Container und Logistikequipment                EUR  20.601.000,00  10.801.000,00  10.000,00  2  7,00  7,00    2009-00-00  2014-00-00  131,1  halbjährlich  2008  6  2014                  nein  nein    nein      2008-02-15      
 Clean Tech (MIT BaFin-Freigabe)  Chorus  private-equity  Investition in mehrere Beteiligungsgesellschaften, die sich an mehreren Clean-Tech Zielgesellschaften beteiligen.  Investition in mehrere Beteiligungsgesellschaften, die sich an mehreren Clean-Tech Zielgesellschaften beteiligen.                EUR  20.000.000,00  20.000.000,00  10.000,00  5                2007  13  2019  Einkünfte aus Kapitalvermögen                nein  nein    nein            
 Contrium 1                                                                                        
 (MIT BaFin-Freigabe)  Contrium  private-equity  Dachfondskonzept, Investition in vorwiegend deutsche Venture-Capital-Zielfonds.  Dachfondskonzept, Investition in vorwiegend deutsche Venture-Capital-Zielfonds.                EUR  10.000.000,00  10.000.000,00  25.000,00  5      Ausschüttungen sind in Höhe und Zeitpunkt nicht prognostizierbar, da die Realisierung eines Wertzuwachses erst durch Verkauf der Unternehmen erfolgt. Auszahlungen erfolgen, wenn die Summe der ausschüttungsfähigen Liquidität 5% des Kommanditkapitals erreicht hat.          2006  10  2016  Einkünfte aus Gewerbebetrieb                nein  ja  2007-01-24  nein  4  2,37    Contrium_1.pdf  Contrium_1_Kurzanalyse.pdf  
 Indien 1 (OHNE BaFin-Freigabe)  DCM  dev-fonds  Verschiedene indische Immobilien-Projektentwicklungsfonds  Verschiedene indische Immobilien-Projektentwicklungsfonds              Indien  USD      15.000,00                  2008  8                    nein  nein    nein      2008-02-20      
 Beteiligungsangebot 81 (MIT BaFin-Freigabe)  DFH  immo-D  Ein Wohnstift in Stuttgart        Ein Wohnstift in Stuttgart  Augustinum gGmbH  100    Stuttgart  EUR  85.400.000,00  54.000.000,00  10.000,00  5,0  5,00  6,00    2008-00-00  2009-00-00  141,25  jährlich  2008  21  2029  Vermietung und Verpachtung  55,45  -6,85            nein  ja  2007-12-03  nein  4  2,44    DFH_Beteiligungsangebot_81.pdf  DFH_Beteiligungsangebot_81_Kurzanalyse.pdf  
 Doric Flugzeugfonds 3 (OHNE BaFin-Freigabe)  Doric Asset Finance  leasing  Ein Airbus A 380-800  Ein Airbus A 380-800                                        2008                      nein  nein    nein      2008-02-12      
 GENO EuropaFonds 2, London (MIT BaFin-Freigabe)  Doric Asset Finance  immo-EU  Die Büroimmobilie Lion Plaza Grade A (Baujahr 1880/ 2005 total saniert) in London        Die Büroimmobilie Lion Plaza Grade A (Baujahr 1880/ 2005 total saniert) in London  Hauptmieter: White & Case und AXA UK Plc  78    London  GBP  260.000.000,00  170.000.000,00  10.000,00  5  6,00  6,00    2007-00-00  2022-00-00    jährlich  2006  17  2022  Anwendung der Freistellungsmethode nach dem Progressionsvorbehalt                nein  ja  2006-05-11  nein  3  2,54    GENO_Europafonds_2_London.pdf  GENO_Europafonds_2_London_Kurzanalyse.pdf  
 Sachwertfonds 108 (MIT BaFin-Freigabe)  Dr. Ebertz & Partner  immo-EU  Ein 5-Sterne-Schloss-Hotel (Fertigstellung 2005) in Kitzbühl        5-Sterne-Schloss-Hotel (Fertigstellung 2005)  Dorint AG   Pachtvertrag 20 Jahre  100    Kitzbühl  EUR  63.000.000,00  34.000.000,00  500.000,00  5  2 ,5  8,50    2004-00-00  2026-00-00    jährlich  2003  24  2026  Anwendung der Freistellungsmethode nach dem Progressionsvorbehalt                nein  nein    nein          
 SWF 110 InterConti-Hotel, Düsseldorf Königsallee (MIT BaFin-Freigabe)  Dr. Ebertz & Partner  immo-D  5 Sterne Hotel mit Wellness Club, Büros und öffentlicher Tiefgarage (Fertigstellung 2005)        5 Sterne Hotel mit Wellness Club, Büros und öffentlicher Tiefgarage (Fertigstellung 2005)  Mieter Hotel: Dorint AG   Pachtvertrag 20 Jahre   Mieter Wellnessbereich: Holmes Place Lifestyle Clubs AG   Mietvertragslaufzeit 20 Jahre   Mieter Bürobereich: Anwaltskanzlei   Mietvertragslaufzeit 10 Jahre  100    Düsseldorf  EUR  171.000.000,00  81.000.000,00  250.000,00  5  5,00      2005-00-00      halbjährlich  2003      Vermietung und Verpachtung                nein  nein    nein  
 DS-Fonds Nr. 128 Flugzeugfonds III (MIT BaFin-Freigabe)  Dr. Peters  leasing  Zwei Airbus A 319-100  Zwei Airbus A 319-100                USD  81.940.000,00  39.850.000,00  20.000,00  5  8,00  17,00    2008-00-00  2024-00-00  168  jährlich  2007  17  2024  sonstige Einkünfte i.S. des § 22. Abs.3 EStG                nein  ja  2008-02-11  nein  4  2,34    DS-Fonds_128_Flugzeugfonds_III.pdf  DS-Fonds_128_Flugzeugfonds_III_Kurzanalyse.pdf  
 DS-Fonds Nr. 129 Flugzeugfonds IV (MIT BaFin-Freigabe)  Dr. Peters  leasing  Ein Airbus A 380-800  Ein Airbus A 380-800                USD  218.810.000,00  94.100.000,00  20.000,00  5  7,25  15,00    2008-00-00  2025-00-00    jährlich  2008  18  2025  sonstige Einkünfte i.S. des § 22. Abs.3 EStG                nein  nein    nein            
 Deutscher Sachwert Fonds I (MIT BaFin-Freigabe)  DSW  immo-D  Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundbesitz und Immobilien aller Art        Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundbesitz und Immobilien aller Art          EUR  10.000.000,00  10.000.000,00  5.000,00  5  7,00  10,00              15    Einkünfte aus Gewerbebetrieb                nein  nein    nein            
 Deutscher Sachwert Fonds II (MIT BaFin-Freigabe)  DSW  immo-D  Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundbesitz und Immobilien aller Art        Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundbesitz und Immobilien aller Art          EUR  20.000.000,00  20.000.000,00  9.000,00  5                  15    Einkünfte aus Gewerbebetrieb                nein  nein    nein            
 deLog 1. Container KG (MIT BaFin-Freigabe)  DTF  leasing   Investitionen in unterschiedliche Containertypen (20-Fuß, 40-Fuß, 40-Fuß High Cube, Open Top sowie Intermediate Bulk Container)   Investitionen in unterschiedliche Containertypen (20-Fuß, 40-Fuß, 40-Fuß High Cube, Open Top sowie Intermediate Bulk Container)                EUR      15.000,00  3  6,00  6,00    2008-00-00  2012-00-00    jährlich  2007  5    Gewerbebetrieb                nein  nein    nein            
 Dubai Select Fonds (MIT BaFin-Freigabe)  Dubai Select  dev-fonds  Handel mit Immobilien in Dubai  Handel mit Immobilien in Dubai              Dubai  EUR  50.005.000,00  50.000.500,00  10.000,00  5              jährlich  2005  7  2011  Anwendung der Freistellungsmethode nach dem Progressionsvorbehalt                nein  nein    nein            
 Erste Produktionsgesellschaft (MIT BaFin-Freigabe)  dzt Deutsche Zeichentrick  medien  Investition in die Herstellung von verschiedenen Animationsfilmprojekte, Games und Audioproduktionen.  Investition in die Herstellung von verschiedenen Animationsfilmprojekte, Games und Audioproduktionen.                EUR  10.000.000,00  5.600.000,00  25.000,00  3  40,80  77,00    2013-00-00  2015-00-00  210,2  jährlich  2005  10  2015  Gewerbebetrieb  110,19  -175,98    2005  2006  -171,93  -4,05  nein  nein    nein            
 EH1 Logistik 1 (MIT BaFin-Freigabe)  EH1 Emissionshaus  leasing  Investition in Standardcontainer und weiteres Transportequipment  Investition in Standardcontainer und weiteres Transportequipment                USD  11.500.000,00  6.000.000,00  10.000,00  3  9,00  10,00    2009-00-00  2018-00-00  190,2  jährlich  2007  11                    nein  nein    nein            
 MS Jana (MIT BaFin-Freigabe)  Elbe Emissionshaus  schiff  Ein 974 TEU Containerfeederschiff, Detlef Hegemann Rolandwerft GmbH & Co. KG    Containerschiff  -            EUR  23.230.000,00  6.889.000,00  15.000,00  0,0  7,00  25,00    2008-00-00  2026-00-00  232  jährlich  2008  18  2026  Gewerbebetrieb  -  -            Tonnagesteuerfonds  ja  2008-02-19  nein  3  2,67    MS_Jana.pdf  MS_Jana_Kurzanalyse.pdf  
 MS Mare (MIT BaFin-Freigabe)  Elbe Emissionshaus  schiff  Ein 974 TEU Containerfeederschiff, Detlef Hegemann Rolandwerft GmbH & Co. KG    Containerschiff  -            EUR      15.000,00  5,0  7,00  25,00    2009-00-00  2027-00-00  232  jährlich  2008  18  2027  Gewerbebetrieb  -  -            Tonnagesteuerfonds  nein    nein            
 Direkt Invest Polen 2 (OHNE BaFin-Freigabe)  elbfonds  private-equity  Investitionen in mehrere Wohn- und Gewerbeimmobilien in Polen        Investitionen in mehrere Wohn- und Gewerbeimmobilien in Polen        Polen  EUR                        2008                      nein  nein    nein      2008-01-11      
 US-Select Developments-A-L.P. (OHNE BaFin-Freigabe)  Euro American Investors Group  private-equity  Investition in drei bis vier Mietwohnungentwicklungsprojekte in den USA  Investition in drei bis vier Mietwohnungentwicklungsprojekte in den USA                USD      20.000,00  5              jährlich  2008  4  2011                  nein  nein    nein            
 Shalimah GFM (MIT BaFin-Freigabe)  Fimmos  medien  Der Fonds soll sich an der Sherezade Filmdevelopment Ltd. beteiligen.  Der Fonds soll sich an der Sherezade Filmdevelopment Ltd. beteiligen.                EUR  22.655.000,00  22.655.000,00  5.000,00  5  4,00  163,57    2008-00-00  2016-00-00  323,57  jährlich  2007  8  2016  Einkünfte aus Kapitalvermögen                nein  nein    nein            
 China Invest Beteiligungsfonds I (MIT BaFin-Freigabe)  Five Stars Financial Consulting  immo-sonst  Eine Messe in Tianjin, China        Eine Messe in Tianjin, China        Tianjin, China  EUR  36.303.000,00  36.303.000,00  5.000,00  5  3,75  19,36    2008-00-00  2014-00-00  89,3  jährlich  2006  8  2014  Einkünfte aus Kapitalvermögen                nein  nein    nein            
 MS Andino - MS Algarrobo                                                                                        
 (OHNE BaFin-Freigabe)  Fondshaus Hamburg  schiff  zwei 2.797 TEU Containerschiffe    Containerschiff  5 Jahre A.P. Moeller-Maersk A/S, Dänemark   3 Jahre            EUR      15.000,00  5,0  8,00  20,00                  Gewerbebetrieb                  nein    nein      2008-01-22    
 Real Estate Fonds 1 (BaFin-Freigabe nicht erforderlich)  Fondshaus Hamburg  private-equity  Der Fonds beteiligt sich an dem LaSalle UK Venture Fund  Der Fonds beteiligt sich an dem LaSalle UK Venture Fund                GBP  24.400.000,00  24.400.000,00  150.000,00  2      Ausschüttungen sind in Höhe und Zeitpunkt nicht prognostizierbar, da die Realisierung eines Wertzuwachses erst durch Verkauf der Immobilien erfolgt.          2006  6  2012  Einkünfte aus Kapitalvermögen                Private Placement  ja  2006-12-21  nein  4  2,29    FHH_Real_Estate_Fonds_1.pdf  FHH_Real_Estate_Fonds_1_Kurzanalyse.pdf  
 Real Estate Fonds 2                                                                                        
 (MIT BaFin-Freigabe)  Fondshaus Hamburg  immo-D  3 Gewerbeimmobilien und ein Pflegeheim Baden Würtemberg        3 Gewerbeimmobilien und ein Pflegeheim  Bundespolizei, Heidelberger Druckmaschinen, Partylite GmbH, WH + P Care  n.e    Freiburg, Heidelberg, Esslingen  EUR  69.935.000,00  29.443.000,00  15.000,00  5  6,00  6,00    2007-00-00  2020-00-00  82  jährlich  2007  13,7  2020  Vermietung und Verpachtung                nein  ja  2007-05-16  nein  4  2,48    FHH_Real_Estate_2.pdf  FHH_Real_Estate_2_Kurzanalyse.pdf  
 Real Estate Fonds 4                                                                                        
 (MIT BaFin-Freigabe)  Fondshaus Hamburg  immo-D  Eine Büroimmobilie in Frankfurt am Main        Eine Büroimmobilie in Frankfurt am Main  Stadt Frankfurt am Main  100    Frankfurt am Main  EUR  57.445.000,00  38.500.000,00  15.000,00  5  5,50  5,75    2009-00-00  2023-00-00  84,75  jährlich  2008  16  2023  Vermietung und Verpachtung  23,05  -12,77            nein  ja  2008-02-04  nein  5  2,19    FHH_Real_Estate_4.pdf  FHH_Real_Estate_4_Kurzanalyse.pdf  
 Ocean Shipping 1                                                                                        
 (MIT BaFin Freigabe)  GEBAB  schiff  Zwei Containerschiffe mit 2702 und 4884 TEU und ein 39.868 tdw Produktentanker    Containerschiff, Tanker  2 Jahre K Line, Japan   12 Jahre MSC, Schweiz   Pool, Norient Product Pool A/S, Dänemark            EUR  135.095.000,00  56.100.000,00  15.000,00  5  5,00  18,00    2008-00-00  2026-00-00  171  jährlich  2007  18  2026  Gewerbebetrieb  -  -            nein  ja  2008-01-31  nein  4  2,33    Ocean_Shipping_I.pdf
 GrundKapital Deutschland (MIT BaFin-Freigabe)  Gebau  immo-D  Drei Seniorenpflegobjekte in Nettetal und ein Seniorenpflegobjekt in Merseburg        Drei Seniorenpflegobjekte in Nettetal und ein Seniorenpflegobjekt in Merseburg  Curanum Betriebs GmbH  100    Nettetal und Merseburg  EUR  51.800.000,00  24.300.000,00  5.000,00  5  7,00  7,00    2007-00-00  2018-00-00  82,25  jährlich  2007  11  2018  Vermietung und Verpachtung, Kapitalvermögen  56  -3,8            nein  ja  2007-05-07  nein  3  2,56    GrundKapital_Deutschland.pdf  GrundKapital_Deutschland_Kurzanalyse.pdf  
 GFP IV KG (MIT BaFin-Freigabe)  GFP  medien  Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, Produktion, Koproduktion, Verwertung, Vermarktung und der Vertrieb von Kino- und Fernsehproduktionen. Die Gesellschaft wird sich vorwiegend auf die Produktion von hochwertigen Fernsehfilmen für eine Erstauswertung im TV konzentrieren sowie als Koproduzent mit renommierten Partnern eine noch nicht definierte Anzahl Kinofilme herstellen. Die Auswahl der Filmproduktionen ist noch nicht erfolgt, sondern bleibt den Gesellschaftern vorbehalten (Blind Pool)  Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, Produktion, Koproduktion, Verwertung, Vermarktung und der Vertrieb von Kino- und Fernsehproduktionen. Die Gesellschaft wird sich vorwiegend auf die Produktion von hochwertigen Fernsehfilmen für eine Erstauswertung im TV konzentrieren sowie als Koproduzent mit renommierten Partnern eine noch nicht definierte Anzahl Kinofilme herstellen. Die Auswahl der Filmproduktionen ist noch nicht erfolgt, sondern bleibt den Gesellschaftern vorbehalten (Blind Pool)                EUR  27.000.000,00  10.000.000,00  5.000,00  3  5,00  85,00    2008-00-00  2021-00-00    jährlich  2007  15  2021  Gewerbebetrieb                Vorgesehen ist eine Finanzanlage über EUR 10.000.000. Referenzunternehmen sind die sieben großen DAX-Werte Bayer AG, DaimlerChrysler AG, Deutsche Lufthansa AG, Deutsche Telekom AG, Metro AG, TUI AG, und Volkswagen AG. Die Anlage soll zu 70% in Schweizer Franken refinanziert werden. Die Geschäftsführung wird diese auf der Gesellschaftversammlung vorstellen. Es werden ca. 54% der Mittel der Fondsgesellschaft in die Filmproduktion und ca. 37,5% der Mittel der Fondsgesellschaft in Finanzanlagen investiert.  nein    nein            
 Schiffsfonds Global Bulker I                                                                                        
 (MIT BaFin-Freigabe)  GHF  schiff  Zwei 7.500 tdw Bulker, Ningbo Xinle Shipbuilding Co. Ltd., China    Bulker  Spotmarkt und Poolbeschäftigung            EUR  22.770.000,00  8.050,00  15.000,00  5  7,00  28,00    2008-00-00  2023-00-00  179  halbjährlich  2007  16,3  2023  Gewerbebetrieb                Tonnagesteuerfonds  nein    nein            
 Triebwerksportfolio 2 (MIT BaFin-Freigabe)  GSI  leasing  Investition in ein Portfolio von 29 Flugzeug-Ersatztriebwerken  Investition in ein Portfolio von 29 Flugzeug-Ersatztriebwerken                USD  178.659.800,00  66.600.000,00  15.000,00  0  6,50  8,00    2008-00-00  2014-00-00  144  halbjährlich  2007  7  2014  Anwendung der Freistellungsmethode nach dem Progressionsvorbehalt                nein  nein    nein            
 domicilium 2 (MIT BaFin-Freigabe)  Hamburg Trust  immo-US  Fünf Apartmentanlagen in Florida und Texas        Fünf Apartmentanlagen in Florida und Texas  636 Wohnungen in Florida und 572 Wohnungen in Texas  94,8    Oakland Park, Kissimmee / Florida und Amarillo, Abilene / Texas  USD  114.200.000,00  45.000.000,00  15.000,00  5  6,50  6,50    2008-00-00  2018-00-00  65  jährlich  2007  10  2018  Anwendung der Freistellungsmethode nach dem Progressionsvorbehalt                nein  ja  2008-01-16  nein  4  2,49    domicilium_2.pdf  domicilium_2_Kurzanalyse.pdf  
 HL Fonds 186                                                                                        
 (OHNE BaFin-Freigabe)  Hannover Leasing  reg-energie  Solarfonds              Photovoltaikanlagen  Sieben Standorte in Deutschland  EUR  48.498.000,00  15.000.000,00  10.000,00  3  5,00  24,95    2008-00-00  2029-00-00  18,5                            nein    nein      2008-02-18      
 HL Nr. 179, Asien-Dachfonds Wachstumswerte Asien 1 (MIT BaFin-Freigabe)  Hannover Leasing  private-equity  Investition in ein Zertifikat, dass an die Wertentwicklung von vier Zielfonds gekoppelt ist, die in Asien in Immobilien investieren.  Investition in ein Zertifikat, dass an die Wertentwicklung von vier Zielfonds gekoppelt ist, die in Asien in Immobilien investieren.                USD  85.000.000,00  85.000.000,00  15.000,00  5      Ausschüttungen sind in Höhe und Zeitpunkt nicht prognostizierbar, da die Realisierung eines Wertzuwachses erst durch Verkauf der Immobilien der einzelnen Real Estate Private Equity-Fonds erfolgt.          2007  12  2019  Einkünfte aus Kapitalvermögen                nein  ja  2007-11-05  nein  4  2,24    Wachstumswerte_Asien_1.pdf  Wachstumswerte_Asien_1_ Kurzanalyse.pdf  
 Infrastruktur Invest I (MIT BaFin-Freigabe)  Hannover Leasing  private-equity  Investition in das Infrastrukturportfolio AIG Highstar Capital III.  Investition in das Infrastrukturportfolio AIG Highstar Capital III.                USD  83.700.000,00  83.700.000,00  15.000,00  5      Ausschüttungen sind in Höhe und Zeitpunkt nicht prognostizierbar, da die Realisierung eines Wertzuwachses erst durch Verkauf der Unternehmen des Zielfonds erfolgt.        jährlich  2007  10    Einkünfte aus Kapitalvermögen                nein  ja  2007-08-28  nein  4  2,15    Infrastruktur_Invest_I.pdf  Infrastruktur_Invest_I_Kurzanalyse.pdf  
 Life Invest Deutschland_II (MIT BaFin-Freigabe)  Hannover Leasing  kapitalleben  Deutsche Kapitallebensversicherungen                  EUR  100.300.000,00  27.900.000,00  10.000,00  5  5,00  16,00    2010-00-00  2022-00-00  174,1  jährlich  2007  15  2022  Einkünfte aus Kapitalvermögen  128,57  0            nein  ja  2007-11-13  nein  4  2,40    Life_Invest_Deutschland_II.pdf  Life_Invest_Deutschland_II_Kurzanalyse.pdf  
 Private Invest 2                                                                                        
 (MIT BaFin Freigabe)  Hannover Leasing  private-equity  Investition in Private Equity-Zielfonds mit der Strategie das Alpha des Portfolios zu maximieren  Investition in Private Equity-Zielfonds mit der Strategie das Alpha des Portfolios zu maximieren                EUR  77.662.896,00  77.662.896,00  15.000,00  5      Ausschüttungen sind in Höhe und Zeitpunkt nicht prognostizierbar, da die Realisierung eines Wertzuwachses erst durch Verkauf der Zertifikate erfolgt.        jährlich  2008  12  2019  Einkünfte aus Kapitalvermögen und sonstige Einkünfte im Sinne des § 22                nein  ja  2008-01-29  nein  4  2,07    Private_Invest_2.pdf  Private_Invest_2_Kurzanalyse.pdf  
 Wachstumswerte USA 1 (MIT BaFin-Freigabe)  Hannover Leasing  dev-fonds  Mittelbare Beteiligung an der Projektentwicklung des Shopping-Centers The Paddocks  Mittelbare Beteiligung an der Projektentwicklung des Shopping-Centers The Paddocks              Wilson County / Tennessee  USD  51.991.972,00  14.115.000,00  15.000,00  5  0,00  142,50    2010-00-00  2010-00-00  142,5  jährlich  2007  3  2010  Gewerbebetrieb                nein  ja  2008-01-28  nein  4  2,13    Wachstumswerte_USA_1.pdf  Wachstumswerte_USA_1_Kurzanalyse.pdf  
 Haus der Athleten (MIT BaFin-Freigabe)  Haus der Athleten  immo-D  Athletenwohnheim des Deutschen Skiverbandes        Athletenwohnheim des Deutschen Skiverbandes  Deutscher Skiverband  100    Garmisch-Partenkirchen  EUR  6.450.000,00  2.500.000,00  10.000,00  3  5,00  6,00    2009-00-00  2014-00-00  33  jährlich  2006  9  2014  Vermietung und Verpachtung                nein  nein    nein            
 HCI Heinrich Sibum                                                                                        
 (MIT BaFin-Freigabe   Exklusivvertrieb)  HCI  schiff  957 TEU Containerschiff, Yangfan Group Co. Ltd., China    Containerschiff  Poolbeshäftigung            EUR  18.565.192,00  6.125.000,00  10.000,00  5  7,50  12,00    2008-00-00  2023-00-00  138  halbjährlich  2007  16,5  2023  Gewerbebetrieb  -  -            Exklusivvertrieb                
 Tonnagesteuerfonds  nein    nein                                                                                  
 HCI Real Estate BRIC+ (MIT BaFin-Freigabe)  HCI  private-equity  Dachfondskonzept, das in vier Zielfonds in den BRIC-Staaten (Brasilien, Rußland, Indien und China) investiert.  Dachfondskontruktion mit Investitionen in vier Zielfonds   Im Investitionsfokus stehen die BRIC-Staaten Brasilien, Rußland, Indien und China.                USD  46.410.000,00  46.410.000,00  15.000,00  5      Ausschüttungen sind in Höhe und Zeitpunkt nicht prognostizierbar, da die Realisierung eines Wertzuwachses erst durch Verkauf der Immobilien der einzelnen Real Estate Private Equity-Fonds erfolgt.          2007  8  2016  Gewerbebetrieb                Dachfonds  ja  2007-09-24  nein  5  1,98    HCI_Real_Estate_BRIC+.pdf  HCI_Real_Estate_BRIC+_Kurzanalyse.pdf
 Shipping Select XXVI (MIT BaFin-Freigabe)  HCI  schiff  Beteiligung an vier PSV und vier Chemikalientankern    PSV, Tanker  Poolbeschäftigung                      4,00      2009-00-00  2021-00-00      2008  14  2021  Gewerbebetrieb                  nein    nein            
 Private Equity VI                                                                                        
 (MIT BaFin-Freigabe)  HCI  private-equity  Beteiligung im Rahmen des Dachfondskonzepts an ausgewählten Private Equity (70%) und Venture Capital (30%) Zielfonds.  Beteiligung im Rahmen des Dachfondskonzepts an ausgewählten Private Equity (70%) und Venture Capital (30%) Zielfonds.                EUR  25.000.000,00  25.000.000,00  15.000,00  5      Ausschüttungen sind in Höhe und Zeitpunkt nicht prognostizierbar, da die Realisierung eines Wertzuwachses erst durch Verkauf der Unternehmen der einzelnen Private Equity-Fonds erfolgt.          2007  11    Einkünfte aus Kapitalvermögen und sonstige Einkünfte im Sinne des § 22                nein  ja  2007-03-30  nein  4  2,26    HCI_Private_Equity_VI.pdf  HCI_Private_Equity_VI_Kurzanalyse.pdf  
 Flybe.London (MIT BaFin-Freigabe)  HEH  leasing  Ein Regionalflugzeug von Bombardier vom Typ Dash 8-Q400  Ein Regionalflugzeug von Bombardier vom Typ Dash 8-Q400                EUR  14.412.000,00  7.180.000,00  15.000,00  5  8,00  15,00    2008-00-00  2025-00-00  183  jährlich  2008  18  2025  sonstige Einkünfte i.S. des § 22. Abs.3 EStG                nein  ja  2008-02-11  nein  4  2,19    flybe.London.pdf  flybe.London_Kurzanalyse.pdf  
 Helios Life UK (MIT BaFin-Freigabe)  Helios Life  kapitalleben  Britische Kapitallebensversicherungen (über PE-Genußrechte)                  EUR  71.500.000,00  30.000.000,00  20.000,00  5  3,40  36,50    2009-00-00  2018-00-00  183,5  jährlich  2006  12  2018  Einkünfte aus Vermögensverwaltung                nein  nein    nein            
 Aviation Co-Invest I (MIT BaFin-Freigabe)  HGA  leasing  Investition über Genussrechte in ein Portfolio verschiedener Flugzeugtypen  Investition über Genussrechte in ein Portfolio verschiedener Flugzeugtypen                USD  56.500.000,00  56.500.000,00  25.000,00  5                2007  10    Einkünfte aus Vermögensverwaltung                nein  nein    nein            
 HGA Mikado I Fonds (MIT BaFin-Freigabe)  HGA  private-equity  Dachfonds, der sich auf das Buy-out-Segment konzentriert. Investition in 6-10 Zielfonds, die sich wiederum an ca. 100 Unternehmen beteiligen.  Dachfondskontruktion mit Investitionen in 6-8 Zielfonds   Im Investitionsfokus stehen europäische Buy-Out-Fonds.                EUR  32.000.000,00  32.000.000,00  10.000,00  5      Ausschüttungen sind in Höhe und Zeitpunkt nicht prognostizierbar, da die Realisierung eines Wertzuwachses erst durch Verkauf der Unternehmen der einzelnen Private Equity-Fonds erfolgt.          2007  10  2016  Anwendung der Freistellungsmethode nach dem Progressionsvorbehalt                -  ja  2007-01-16  nein  4  2,33    HGA_Mikado_I_Fonds.pdf  HGA_Mikado_I_Fonds_ Kurzanalyse.pdf
 Hotel am Flughafen Hamburg (MIT BaFin-Freigabe)  HGA  immo-D  Ein vier Sterne Hotel am Hamburger Flughafen        Ein vier Sterne Hotel am Hamburger Flughafen  Rezidor Hospitality A/S  100    Hamburg  EUR  53.805.000,00  35.000.000,00  20.000,00  5  5,50  6,00    2009-00-00  2023-00-00  79,38  jährlich  2007  15  2023  Vermietung und Verpachtung  21,88  -1,09            nein  ja  2007-10-17  nein  4  2,46    Hotel_am_Flughafen_Hamburg.pdf  Hotel_am_Flughafen_Hamburg_Kurzanalyse.pdf  
 Wohnportfolio Deutschland (MIT BaFin-Freigabe)  HGA  immo-D  Drei Wohnanlagen in Hamburg und München        Drei Wohnanlagen in Hamburg und München  Diverse Mieter  96    Hamburg und München  EUR  55.700.000,00  24.400.000,00  5.000,00  5  5,25  6,00    2008-00-00  2023-00-00  79,5  jährlich  2008  15  2023  Vermietung und Verpachtung, Kapitalvermögen                nein  nein    nein            
 Pacific Core I                                                                                        
 (MIT BaFin-Freigabe)  HIH  immo-sonst  Zwei im Bau befindliche Grade A-Büroneubauten (Fertigstellung März/April 2008)        Zwei im Bau befindliche Grade A-Büroneubauten (Fertigstellung März/April 2008)  GE Finance and Insurance, BNZ Branch Properties Ltd.  100    Auckland (Neuseeland)  NZD  157.057.000,00  98.000.000,00  30.000,00  5  6,00  6,50    2007-00-00  2019-00-00  72,5  jährlich  2007  12,25  2020  Anwendung der Freistellungsmethode nach dem Progressionsvorbehalt  -  -            Besteuerung auf Gesellschaftsebene in Neuseeland  ja  2007-10-30  nein  4  2,46    Pacific_Core_1.pdf  Pacific_Core_1_Kurzanalyse.pdf  
 HPC INFRASTRUKTUR 1 (MIT BaFin-Freigabe)  HPC  private-equity  Die Fondsgesellschaft erwirbt Zertifikate auf einen Index von der HSH Nordbank S.A., der die Wertentwicklung eines Portfolios von Infrastrukturfonds abbildet. Die drei Infrastruktur-Zielfonds für die Wertbemessunggrundlage der Zertifikate investieren jeder mind. in 10 Infrastukturprojekte. Der regionale Investitionsfokus liegt in Europa, Nordamerika und Australien  Die Fondsgesellschaft erwirbt Zertifikate auf einen Index von der HSH Nordbank S.A., der die Wertentwicklung eines Portfolios von Infrastrukturfonds abbildet. Die drei Infrastruktur-Zielfonds für die Wertbemessunggrundlage der Zertifikate investieren jeder mind. in 10 Infrastukturprojekte. Der regionale Investitionsfokus liegt in Europa, Nordamerika und Australien                EUR  40.000.000,00  40.000.000,00  15.000,00  5      Ausschüttungen aus dem Zielfonds erfolgen zunächst ausschließlich an die Gesellschafter, bis sie 100% des eingezahlten Kapitals sowie eine Vorzugsrendite ('Hurdle Rate I') in Höhe von 8,0% p.a. (nach IZF-Methode) auf das gebundene Kapital erhalten haben. Anschließend wird die überschüssige Liquidität auf die Gesellschafter und die Managementkommanditistin im Verhältnis 80:20 verteilt. Sobald die Gesellschafter eine interne Verzinsung von 12% (Hurdle Rate II) erreicht haben, werden 10% der Ausschüttungen auf die Managementkommanditistin umverteilt. Der Verteilungschlüssel liegt nun bei 70:30 zwischen Gesellschaftern und Managementkommanditistin.          2007  12  2019  Einkünfte aus Kapitalvermögen und sonstige Einkünfte im Sinne des § 22                .  ja  2007-04-23  nein  4  2,15    HPC_Infrastrukturfonds_I.pdf  HPC_Infrastrukturfonds_I_Kurzanalyse.pdf  
 US Hypotheken 2 (MIT BaFin-Freigabe)  HPC  sonstige  Ein Portfolio US-amerikanischer Hypothekenkredite                  USD  25.000.000,00  25.000.000,00  20.000,00  5  5,00  105,00    2007-00-00  2015-00-00  167,75  jährlich  2007  8  2015  Gewerbebetrieb  -  -            nein  ja  2007-05-30  nein  4  2,30    US_Hypotheken_2.pdf  US_Hypotheken_2_Kurzanalyse.pdf  
 Optivita X UK (MIT BaFin-Freigabe)  HSC  kapitalleben  Britische Kapitallebensversicherungen                  EUR  88.623.000,00  50.100.000,00  50.000,00  5  6,00  26,45    2009-00-00  2022-00-00  210,45  jährlich  2007  15  2022  Gewerbebetrieb  130,58  -6,84            nein  ja  2007-08-29  nein  4  2,20    HSC_Optivita_X_UK.pdf  Optivita_X_UK_Kurzanalyse.pdf  
 Fair Value (MIT BaFin-Freigabe)  IC Immobilien Consulting- und Anlagegesellschaft mbH  immo-sonst  Dachfondskonzept, das in ein Portfolio von Zweitmarktanteilen geschlossener In- und Auslandsimmobilienfonds investiert        Dachfondskonzept, das in ein Portfolio von Zweitmarktanteilen geschlossener In- und Auslandsimmobilienfonds investiert        diverse  EUR  100.000.000,00  50.000.000,00  10.000,00  5  6,00  6,50    2005-00-00  2020-00-00  96  jährlich  2005  16  2020  Einkünfte aus Gewerbebetrieb                nein  nein    nein            
 IK Australia Core+ (MIT BaFin-Freigabe)  Ideenkapital  private-equity  Investition in den Dachfonds Valad Core Plus Fund  Investition in den Dachfonds Valad Core Plus Fund                AUD  58.400.000,00  58.400.000,00  20.000,00  5                2007  10  2016  Anwendung der Freistellungsmethode nach dem Progressionsvorbehalt                nein  ja  2007-05-21  nein  4  2,31    IK_Australia_Core.pdf  IK_Australia_Core_Kurzanalyse.pdf  
 Navalia 10 (MIT BaFin-Freigabe)  Ideenkapital  schiff  Ein 53.000 TDW Superhandymax-Massengutfrachter    Bulker  3 Jahre Norden Shipping Pte. Ltd, Singapur            EUR  33.960.000,00  14.700.000,00  10.000,00  5,0  8,00  16,00    2009-00-00  2023-00-00  157  jährlich  2007  16,75  2024  Gewerbebetrieb  -  -            Tonnagesteuer  ja  2007-10-29  nein  4  2,41    Navalia_10.pdf  Navalia_10_Kurzanalyse.pdf  
 Navalia 11 (MIT BaFin-Freigabe)  Ideenkapital  schiff  Ein 53.000 TDW Superhandymax-Massengutfrachter    Bulker              USD  45.900.000,00  19.900.000,00  10.000,00  5,0  3,00  17,00    2007-00-00  2024-00-00  144    2007    2024  Gewerbebetrieb  -  -            Tonnagesteuer   Exclusivpordukt der BW-Bank  nein    nein          
 PRORENDITA 5 (MIT BaFin-Freigabe)  Ideenkapital  kapitalleben  Britische Kapitallebensversicherungen                  EUR  46.998.000,00  25.000.000,00  10.000,00  5  6,00  33,00    2010-00-00  2023-00-00  230  jährlich  2007  16,25  2023  Gewerbebetrieb  144  -0,58            nein  ja  2007-10-09  nein  4  2,46    Ideenkapital_Prorendita_5.pdf  Ideenkapital_Prorendita_5_Kurzanalyse.pdf  
 US Professional Portfolio Invest 2 (MIT BaFin-Freigabe)  Ideenkapital  private-equity  Neun Büroimmobilien an verschiedenen Standorten   weitere Objekte sollen erworben werden.  Neun Büroimmobilien an verschiedenen Standorten   weitere Objekte sollen erworben werden.                USD  120.000.000,00  120.000.000,00  10.000,00  5                2006  11  2016  Anwendung der Freistellungsmethode nach dem Progressionsvorbehalt                nein  ja  2007-01-04  nein  4  2,37    US_Professional_Portfolio_Invest_2.pdf
 US Professional Portfolio Invest 3 (MIT BaFin-Freigabe)  Ideenkapital  private-equity  19 Büroimmobilien an verschiedenen Standorten   weitere Objekte sollen erworben werden.  19 Büroimmobilien an verschiedenen Standorten   weitere Objekte sollen erworben werden.                USD  112.000.000,00  112.000.000,00  15.000,00  5                2007  11  2017  Anwendung der Freistellungsmethode nach dem Progressionsvorbehalt                nein  ja  2007-08-01  nein  4  2,35    US_Professional_Portfolio_Invest_3.pdf
 US Properties Value Added (MIT BaFin-Freigabe)  Ideenkapital  private-equity  Investition in den Dachfonds Hines U.S. Office Value Added Fund II  Investition in den Dachfonds Hines U.S. Office Value Added Fund II                USD  114.000.000,00  114.000.000,00  15.000,00  5      Das angestrebte Ergebniss vor Steuern soll nach 8 Jahren 10-12% p.a. (IRR) betragen.          2007  10  2016  Anwendung der Freistellungsmethode nach dem Progressionsvorbehalt                nein  ja  2007-05-02  nein  4  2,35    US_Properties_Value_Added.pdf  US_Properties_Value_Added_Kurzanalyse.pdf  
 NAWARO Bioenergie                                                                                        
 (MIT BaFin-Freigabe)  IGB  reg-energie  Bioenergiepark              Bioenergieanlagen  Güstrow  EUR  49.410.000,00    20.000,00  5  3,00  11,00            2007  20    Gewerbebetrieb                nein  nein    nein            
 USA Retail Portfolio IV                                                                                        
 (MIT BaFin-Freigabe)  IGB  immo-US  Portfolio aus Einzelhandelsimmobilien mit Schwerpunkt Großraum Los Angeles        Portfolio aus Einzelhandelsimmobilien mit Schwerpunkt Großraum Los Angeles  31 verschiende Mietparteien  76    Los Angeles / Auburn  USD  34.800.000,00  34.800.000,00  20.000,00  5  8,00  9,60    2008-00-00  2017-00-00  87,2  jährlich  2007  10  2017  Anwendung der Freistellungsmethode nach dem Progressionsvorbehalt  -  -            nein  ja  2007-11-12  nein  4  2,36    USA_Retail_Portfolio_IV.pdf  USA_Retail_Portfolio_IV_Kurzanalyse.pdf  
 Immobilien-Fonds Nr. 32 (OHNE BaFin-Freigabe)  ILG  immo-D                    EUR                              Vermietung und Verpachtung                nein  nein    nein      2008-02-04      
 ImmoChance Deutschland 2 (MIT BaFin-Freigabe)  ImmoChance  immo-D  Wohnimmobilien        Wohnimmobilien  Privatpersonen      diverse  EUR  17.000.000,00  6.000.000,00  10.000,00  5  6,00  6,00    2008-00-00  2017-00-00  192,7  jährlich  2008  12  2019  Vermietung und Verpachtung    -2,38            nein  nein    nein            
 innoVenture                                                                                        
 Equity Fund 1                                                                                        
 (MIT Bafin-Freigabe)  innoVenture  private-equity  Investitionen in kleinere mittelständische, nicht börsennotierte Unternehmen. Die Beteiligungen an den Unternehmen kann hierbei direkt oder indirekt erfolgen.  Dachfondskontruktion mit Investitionen in kleinere mittelständische, nicht börsennotierte Unternehmen. Die Beteiligungen an den Unternehmen kann hierbei direkt oder indirekt erfolgen.                EUR  25.000.000,00  25.000.000,00  1.000,00  5      Ausschüttungen sind in Höhe und Zeitpunkt nicht prognostizierbar, da die Realisierung eines Wertzuwachses erst durch Verkauf der Unternehmen der einzelnen Private Equity-Fonds erfolgt.          2004  10  2015  Einkünfte aus Kapitalvermögen und ggf. sonstige Einkünfte aus Veräußerungsgeschäften                  nein    nein            
 innoVenture                                                                                        
 Equity Fund 2                                                                                        
 (MIT Bafin-Freigabe)  innoVenture  private-equity  Investitionen in kleinere mittelständische, nicht börsennotierte Unternehmen. Die Beteiligungen an den Unternehmen kann hierbei direkt oder indirekt erfolgen.  Dachfondskontruktion mit Investitionen in kleinere mittelständische, nicht börsennotierte Unternehmen. Die Beteiligungen an den Unternehmen kann hierbei direkt oder indirekt erfolgen.                EUR  50.000.000,00  50.000.000,00  3.000,00  5      Ausschüttungen sind in Höhe und Zeitpunkt nicht prognostizierbar, da die Realisierung eines Wertzuwachses erst durch Verkauf der Unternehmen der einzelnen Private Equity-Fonds erfolgt.          2005  26,5  2032  Einkünfte aus Kapitalvermögen und ggf. sonstige Einkünfte aus Veräußerungsgeschäften                  nein    nein            
 INP Seniorenzentrum Düsseldorf (MIT BaFin-Freigabe)  INP  immo-D  Ein Pflegezentrum        Ein Pflegezentrum  Ein Tochterunternehmen der Marseille Kliniken AG  100    Düsseldorf  EUR  9.008.000,00  3.008.000,00  15.000,00  5  6,00  12,00    2006-00-00  2031-00-00  200,5  jährlich  2007  24  2031  Vermietung und Verpachtung  173,23  -3,26            nein  ja  2007-08-20  nein  4  2,25    INP_Düsseldorf.pdf  INP_Düsseldorf_Kurzanalyse.pdf  
 EuroSelect Balanced Portfolio Asia (MIT Bafin-Freigabe)  IVG  private-equity  Dachfondskonzept, dass in Zielfonds mit zahlreichen Immobilien investiert  Dachfondskonzept, dass in Zielfonds mit zahlreichen Immobilien investiert                USD  348.110.000,00  348.110.000,00  10.000,00  5      Ausschüttungen sind in Höhe und Zeitpunkt nicht prognostizierbar, da die Realisierung eines Wertzuwachses erst durch Verkauf der Immobilien der einzelnen Real Estate Private Equity-Fonds erfolgt.          2007  12  2019  Anwendung der Freistellungsmethode nach dem Progressionsvorbehalt                nein  in-vorbereitung    nein            
 Co-Invest 5 (MIT BaFin-Freigabe)  Jamestown  private-equity  Investition in ein Portfolio von Grundstücken und Gebäuden  Investition in ein Portfolio von Grundstücken und Gebäuden                USD  625.000.000,00  250.000.000,00  40.000,00  5  8,00  12,00    2010-00-00  2016-00-00    jährlich  2007  9  2016  Anwendung der Freistellungsmethode nach dem Progressionsvorbehalt                nein  ja  2008-01-04  nein  4  2,29    Jamestown_Co_Invest_5.pdf  Jamestown_Co_Invest_5_Kurzanalyse.pdf  
 US Sunbelt, Ltd. (MIT BaFin-Freigabe)  Jusa Invest  dev-fonds  Investition in drei Bauland-Immobilien in den USA  Investition in drei Bauland-Immobilien in den USA              USA  USD  34.000.000,00  34.000.000,00  50.000,00  5                      Anwendung der Freistellungsmethode nach dem Progressionsvorbehalt                nein  nein    nein            
 Infraclass Europa 1                                                                                        
 (MIT BaFin-Freigabe)  KGAL  private-equity  Die Fondsgesellschaft erwirbt Zertifikate die die Wertentwicklung eines Infrastruktur-Zielfonds abbildet. Der Infrastruktur-Zielfonds für die Wertbemessunggrundlage der Zertifikate soll wiederum in 8-12 Infrastrukturprojekte investieren.  Die Fondsgesellschaft erwirbt Zertifikate die die Wertentwicklung eines Infrastruktur-Zielfonds abbildet. Der Infrastruktur-Zielfonds für die Wertbemessunggrundlage der Zertifikate soll wiederum in 8-12 Infrastrukturprojekte investieren.                EUR  50.000.000,00  50.000.000,00  10.000,00  5      Es wird eine Hurdle-Rate (rechnerische Grundverzinsung) gezahlt. Danach erfolgt eine anteilige Gewinnverteilung zwischen Anlegern und Fondsmanagement.          2007  14  2021  Einkünfte aus Kapitalvermögen und ggf. sonstige Einkünfte aus Veräußerungsgeschäften                nein  ja  2007-10-31  nein  4  2,17    InfraClass_Europa_1.pdf  InfraClass_Europa_1_Kurzanalyse.pdf  
 PrivateEquityClass 10                                                                                        
 (MIT BaFin-Freigabe)  KGAL  private-equity  Dachfonds, der sich auf das Buy-out-Segment konzentriert. Insgesamt soll der Fonds sich an 10-25 Zielfonds beteiligen.  Mittlere und große Buy-Out Fonds                EUR  100.000.000,00  100.000.000,00  10.000,00  5      Ausschüttungen sind in Höhe und Zeitpunkt nicht prognostizierbar, da die Realisierung eines Wertzuwachses erst durch Verkauf der Unternehmen der einzelnen Private Equity-Fonds erfolgt.          2008  14  2021  Einkünfte aus Gewerbebetrieb                nein  ja  2008-01-28  nein  4  2,33    PrivateEquityClass_10.pdf  PrivateEquityClass_ 10_Kurzanalyse.pdf  
 PrivateEquityClass 6                                                                                        
 (MIT BaFin-Freigabe)  KGAL  private-equity  Dachfonds, der sich auf das Buy-out-Segment konzentriert – also auf bereits etablierte, substanzstarke Unternehmen, die nicht an der Börse notiert sind.  Konzentration auf weltweit führende Buy-Out-Fonds.                EUR  50.000.000,00  50.000.000,00  10.000,00  5      Ausschüttungen sind in Höhe und Zeitpunkt nicht prognostizierbar, da die Realisierung eines Wertzuwachses erst durch Verkauf der Unternehmen der einzelnen Private Equity-Fonds erfolgt.          2006  10  2017  Einkünfte aus Kapitalvermögen und ggf. sonstige Einkünfte aus Veräußerungsgeschäften                nein  ja  2006-10-30  nein  4  2,28    PrivateEquityClass_6.pdf  PrivateEquityClass_ 6_Kurzanalyse.pdf  
 PrivateEquityClass 9                                                                                        
 (MIT BaFin-Freigabe)  KGAL  private-equity  Dachfonds, der in mehrere Zielfonds investiert, die auf die Bereiche Energie & Klimaschutz ausgerichtet sind.  Energie und Klimaschutz                USD  50.000.000,00  50.000.000,00  15.000,00  5      Ausschüttungen sind in Höhe und Zeitpunkt nicht prognostizierbar, da die Realisierung eines Wertzuwachses erst durch Verkauf der Unternehmen der einzelnen Private Equity-Fonds erfolgt.          2008  10  2018  Einkünfte aus Kapitalvermögen und ggf. sonstige Einkünfte aus Veräußerungsgeschäften                nein  ja  2008-03-06  nein  4  2,35    PrivateEquityClass_9.pdf  PrivateEquityClass_ 9_Kurzanalyse.pdf  
 PropertyClass Österreich 5 (MIT BaFin-Freigabe)  KGAL  immo-EU  Hauptverwaltung der Rail Cargo Austria AG in Wien-Erdberg        Hauptverwaltung der Rail Cargo Austria AG in Wien-Erdberg  Rail Cargo Austria AG, ein österreichischer Transport- und Logistikdienstleister   mittelbar in Staatseigentum  100    Wien  EUR  59.200.000,00  28.500.000,00  10.000,00  5  5,50  5,50    2008-00-00  2021-00-00  77  jährlich  2007  14  2021  Anwendung der Freistellungsmethode nach dem Progressionsvorbehalt  38,34  1,91            nein  ja  2007-08-08  nein  4  2,46    PropertyClass_Österreich_5.pdf  PropertyClass_Österreich_5_Kurzanalyse.pdf
 PropertyClass Portfolio 2 Asien-Fonds (MIT BaFin-Freigabe)  KGAL  private-equity  Real-Estate-Private-Equity-Dachfonds, der in mehere Zielfonds mit dem Fokus auf Asien investiert.  Real-Estate-Private-Equity-Dachfonds, der in mehere Zielfonds mit dem Fokus auf Asien investiert.                EUR  52.500.000,00  52.500.000,00  10.000,00  5      Die Rückflüsse aus dem Dachfonds an die Investoren sind unmittelbar abhängig von den Rückflüssen aus den Zielfonds an den Dachfonds. Diese sind direkt abhängig von den Erlösen der Zielfonds. Folglich kann der Dachfonds nur dann Zahlungen an die Investoren leisten, wenn ausreichende Erlöse aus den Zielfonds zur Verfügung stehen.          2007  11    Einkünfte aus Gewerbebetrieb                nein  ja  2008-02-04  nein  4  2,21    PropertyClass_Portfolio_2.pdf  PropertyClass_Portfolio_2_Kurzanalyse.pdf  
 PropertyClass Portfolio 3 Europa-Fonds (OHNE BaFin-Freigabe)  KGAL  private-equity  Real-Estate-Private-Equity-Dachfonds, der in mehere Zielfonds mit dem Fokus auf aufstrebende europäische Immobilienmärkte investiert.  Real-Estate-Private-Equity-Dachfonds, der in mehere Zielfonds mit dem Fokus auf aufstrebende europäische Immobilienmärkte investiert.                EUR      10.000,00        Die Rückflüsse aus dem Dachfonds an die Investoren sind unmittelbar abhängig von den Rückflüssen aus den Zielfonds an den Dachfonds. Diese sind direkt abhängig von den Erlösen der Zielfonds. Folglich kann der Dachfonds nur dann Zahlungen an die Investoren leisten, wenn ausreichende Erlöse aus den Zielfonds zur Verfügung stehen.          2008                      nein  nein    nein      2008-02-20      
 SeaClass 9                                                                                        
 (OHNE BaFin-Freigabe)  KGAL  schiff  Zwei Panamax-Bulker    Bulker              EUR      10.000,00                    14,5    Gewerbebetrieb                nein  nein    nein      2007-09-04      
 SkyClass 51 (OHNE BaFin-Freigabe)  KGAL  leasing  Drei Regionalflugzeuge von Bombardier vom Typ Dash 8-Q400  Drei Regionalflugzeuge von Bombardier vom Typ Dash 8-Q400                EUR  64.200.000,00  14.000.000,00  10.000,00  5        2008-00-00  2019-00-00    jährlich  2008  11,5  2019  sonstige Einkünfte i.S. des § 22. Abs.3 EStG                nein  nein    nein      2008-02-12      
 PropertyClass Hypotheken 1 Europa-Fonds (OHNE BaFin-Freigabe)  KGAL  sonstige  Ein Portfolio mit verbrieften europäischen Hypothekenforderungen                  EUR      10.000,00  5                2007  9  2017                  nein  nein    nein      2007-05-21      
 SeaClass Global 1 (MIT BaFin-Freigabe)  KGAL  sonstige  Investition in ein Zertifikat, dass in zahlreiche Schiffahrts- und Transportunternehmen verschiedener Marktsegmente, in öffentlich gehandelte Frachtderivate im Drybulk- und Tankschiffmarkt und in maritime Direktinvestitionen wie z.B. Schiffsbeteiligungen investiert.                  USD  50.000.000,00  50.000.000,00  15.000,00  3  9,00  9,00        160  jährlich  2007  8  2016                  nein  nein    nein            
 Produktentanker-Fonds III                                                                                        
 (MIT BaFin-Freigabe)  König & Cie  schiff  zwei 73.000 tdw Panamax-Tanker    Tanker  6 Jahre ST Shipping and Trandport Pte            EUR  87.012.857,00  44.400.000,00  15.000,00  5  7,00  20,00    2008-00-00  2024-00-00  147,54  jährlich  2008  17  2024  Gewerbebetrieb  -  -    -  -  -    Tonnagesteuerfonds  ja  2008-01-23  nein  5  2,21    Produktentanker_Fonds_III.pdf  Produktentanker_Fonds_III_Kurzanalyse.pdf  
 MS Cape Ray                                                                                        
 (OHNE BaFin-Freigabe)  König & Cie  schiff  Ein 177.000 tdw Bulker    Bulker  Transfield E.R. Ltd.                  15.000,00  5  8,00  20,00    2008-00-00  2024-00-00      2007    2024  Gewerbebetrieb                Tonnagesteuerfonds  nein    nein      2007-11-30      
 MT King Darwin                                                                                        
 (MIT BaFin-Freigabe   Exclusivvertrieb)  König & Cie  schiff  73.000 TDW Produktentanker der Panamax-Klasse, New Times Shipbuilding Co. Ltd., China    Tanker  5 Jahre Glasford Shipping Limited, Hong Kong            EUR  44.860.000,00  20.110.000,00  15.000,00  5  7,00  20,00    2007-00-00  2032-00-00  312  jährlich  2007  26  3032  Gewerbebetrieb  -  -            Exklusivvertrieb                
 Tonnagesteuerfonds  ja  2007-04-18  nein  4  2,26    MT_King_Darwin.pdf  MT_King_Darwin_Kurzanalyse.pdf                                                                        
 Britische Leben III (MIT BaFin-Freigabe)  König & Cie.  kapitalleben  Ca. 2000 britische Versicherungspolicen   Policen von mindestens 10 verschiedenen Versicherungsgesellschaften.                  EUR  38.927.367,00  21.026.250,00  10.000,00  5  8,00  37,40    2011-00-00  2022-00-00  253,2  jährlich  2007  15  2022  Gewerbebetrieb  178  -1,09            nein  ja  2007-07-13  nein  4  2,37    König_Britische_Leben_III.pdf  König_Britische_Leben_III_Kurzanalyse.pdf
 König & Cie. International Private Equity II (MIT BaFin-Freigabe)  König & Cie.  private-equity  Dachfondskontruktion mit Investitionen in 5 bis 15 Zielfonds   Im Investitionsfokus stehen mittelständische und große Unternehmen aus grundsätzlich allen Branchen. Bis zu 30% des Fondsvolumens soll in Venture-Capital- und Spiezialfonds investiert werden.  Dachfondskontruktion mit Investitionen in 5 bis 15 Zielfonds   Im Investitionsfokus stehen mittelständische und große Unternehmen aus grundsätzlich allen Branchen. Bis zu 30% des Fondsvolumens soll in Venture-Capital- und Spiezialfonds investiert werden.                EUR  35.042.500,00  35.042.500,00  10.000,00  5      Während der Laufzeit entstehen Laufende Erträge und Veräußerungsgewinne. Es wird eine Hurdle-Rate (rechnerische Grundverzinsung) gezahlt. Dann geht der Gewinn an die geschäftsführende Kommanditistin bis diese eine bestimmten Prozentsatz der Hurdle erhält. Danach erfolgt eine anteilige Gewinnverteilung.          2007  11    Einkünfte aus Kapitalvermögen und ggf. sonstige Einkünfte aus Veräußerungsgeschäften                nein  ja  2007-04-25  nein  4  2,27    König&Cie._Renditefonds_61.pdf
 Mezzanine-Opportunity US I (MIT BaFin-Freigabe)  König & Cie.  private-equity  Real Estate Private Equity Dachfondskonstruktion die in Opportunity- und Mezzanine-Zielfonds in den USA investiert.  Real Estate Private Equity Dachfondskonstruktion die in Opportunity- und Mezzanine-Zielfonds in den USA investiert.                USD  35.070.000,00  35.070.000,00  15.000,00  5      Konkrete Prognosen über den Zeitpunkt und die Höhe der Auszahlungen können nicht abgegeben werden, da die Auszahlungen von den flexiblen Kapitalrückflüssen von den Zielfondsbeteiligungen abhängen.          2007  8    Einkünfte aus Gewerbebetrieb                nein  ja  2007-03-23  nein  4  2,31    Mezzanine-Opportunity_US_I.pdf  Mezzanine-Opportunity_US_I_Kurzanalyse.pdf  
 Private Equity Fonds II                                                                                        
 Europäischer Mittelstand                                                                                        
 (MIT BaFin-Freigabe)  LHI  private-equity  Indirekte Beteiligung über Genussrechte an einem Private Equity Dachfonds.  Indirekte Beteiligung über Genussrechte an einem Private Equity Dachfonds.                EUR  43.502.000,00  43.502.000,00  10.000,00  5      Ausschüttungen sind in Höhe und Zeitpunkt nicht prognostizierbar, da die Realisierung eines Wertzuwachses erst durch Verkauf der Unternehmen der einzelnen Private Equity-Fonds erfolgt.          2007  10    Einkünfte aus Kapitalvermögen                nein  nein    nein            
 Wachstumsportfolio USA (MIT BaFin-Freigabe)  LHI  private-equity  Beteiligung an einem von Goldman Sachs gemanageten Real Estate Private Equity-Dachfonds, der in 7-10 Zielfonds oder direkt in Immobilien investiert.  Beteiligung an einem von Goldman Sachs gemanageten Real Estate Private Equity-Dachfonds, der in 7-10 Zielfonds oder direkt in Immobilien investiert.                USD  43.500.000,00  43.500.000,00  20.000,00  5      Ausschüttungen sind in Höhe und Zeitpunkt nicht prognostizierbar, da die Realisierung eines Wertzuwachses erst durch Verkauf der Zielfonds- bzw. Immobilienbeteiligungen erfolgt.          2007  12    Einkünfte aus Kapitalvermögen                nein  nein    nein            
 Air Portfolio II (MIT BaFin-Freigabe)  Lloyd Fonds  leasing  Zwei Airbus A 319-100  Zwei Airbus A319-100                EUR  60.086.000,00  26.510.000,00  15.000,00  5  7,75  13,00    2009-00-00  2025-00-00  144,87  jährlich  2007  18  2025  Vermietung und Verpachtung                nein  ja  2008-02-11  nein  4  2,34    Lloyd_Fonds_Air_Portfolio_II.pdf  Lloyd_Fonds_Air_Portfolio_II_Kurzanalyse.pdf  
 Air Portfolio III (MIT BaFin-Freigabe)  Lloyd Fonds  leasing  Investition in Zertifikate, die das Flugzeugportfolio des Guggenheim Aviation Investment Fund II nachbilden.  Investition in Zertifikate, die das Flugzeugportfolio des Guggenheim Aviation Investment Fund II nachbilden.                EUR  47.755.000,00  47.755.000,00  15.000,00  5                2008  10    Einkünfte aus Vermögensverwaltung                nein  nein    nein            
 Best of Shipping I                                                                                        
 (MIT BaFin Freigabe)  Lloyd Fonds  schiff  Beteiligung über Zweitmarkt an mehr als 100 Schiffsbeteiligungen                  EUR  21.806.615,00  16.000.000,00  10.000,00  5                2008                        nein    nein            
 Britische Kapital Leben VIII (MIT BaFin-Freigabe)  Lloyd Fonds  kapitalleben  Britische Kapitallebensversicherungen                  EUR  49.928.743,00  25.000.000,00  10.000,00  5  7,00  47,80    2009-00-00  2021-00-00  216,8  jährlich  2007  15  2021  Gewerbebetrieb  142,4  -            nein  ja  2008-01-10  nein  4  2,29    Britische_Kapital_Leben_VIII.pdf  Britische_Kapital_Leben_VIII_Kurzanalyse.pdf  
 Holland II (OHNE BaFin-Freigabe)  Lloyd Fonds  immo-EU  Vier Büroimmobilien in Almere (Baujahr 2001), Amersfoort (Baujahr 1990/2007 renoviert), ´s-Hertogenbosch (Baujahr 1996) und Breda (Baujahr 1998)        Vier Büroimmobilien in Almere (Baujahr 2001), Amersfoort (Baujahr 1990/2007 renoviert), ´s-Hertogenbosch (Baujahr 1996) und Breda (Baujahr 1998)  Almere 100% ROC Stiftung, Mersfoort 100% Sogeti Nederland B.V., s´Hertogenbosch 100% Essent Netwerk B.V., Breda 100% Essent Netwerk B.V.  100    Almere, Amersfoort, ´s-Hertogenbosch und Breda  EUR  40.900.000,00  18.100.000,00  10.000,00  5  6,00  7,50    2008-00-00  2018-00-00  186  halbjährlich  2008  10,5  2018  Anwendung der Freistellungsmethode nach dem Progressionsvorbehalt                Lloyd Fonds Austria Exklusivvertrieb  nein    nein            
 Immobilienportfolio Hamburg-Sylt (MIT BaFin-Freigabe)  Lloyd Fonds  immo-D  Zwei 4-Sterne-Hotelneubauten in Hamburg und Rantum/Sylt        Zwei 4-Sterne-Hotelneubauten in Hamburg und Rantum/Sylt  Lindner Hotels AG                                                                        
 Dorfhotel Sylt GmbH & Co. KG  100    Hamburg und Rantum/Sylt  EUR  64.218.000,00  26.900.000,00  15.000,00  5  5,75  7,50    2008-00-00  2022-00-00  88,9  halbjährlich  2007  15,5  2022  Vermietung und Verpachtung  40  -9,9            nein  ja  2007-05-24  nein  4  2,36    Immobilienportfolio_Hamburg-Sylt.pdf  Immobilienportfolio_Hamburg-Sylt_Kurzanalyse.pdf                  
 Immobilienportfolio Köln (MIT BaFin-Freigabe)  Lloyd Fonds  immo-D  Drei Büroimmobilien in Köln        Drei Büroimmobilien in Köln  verschiedene Mieter  100    Köln  EUR  58.451.000,00  21.650.000,00  15.000,00  5  6,30  6,30    2007-00-00  2016-00-00  63  jährlich  2006  10,1  2016  Vermietung und Verpachtung  31  0            nein  ja  2006-10-18  nein  4  2,49    Immobilienportfolio_Köln.pdf  Immobilienportfolio_Köln_Kurzanalyse.pdf  
 LF-Flottenfonds XI                                                                                        
 (MIT BaFin-Freigabe)  Lloyd Fonds  schiff  Beteiligung an zwei 4.330 TEU Vollcontainerschiffen    Containerschiffe  5 Jahre APL Ltd.            EUR  110.683.000  50.960.000  15.000  5  8,00  16,00    2010-00-00  2027-00-00  164  halbjährlich  2008  18,5  2027  Gewerbebetrieb  -  -            Tonnagesteuerfonds  ja  2008-01-22  nein  5  2,21    LF-Flottenfonds_XI.pdf  LF-Flottenfonds_XI_Kurzanalyse.pdf  
 Macquarie 6: Flugzeugportfolio (OHNE BaFin-Freigabe)  Macquarie  leasing  Investition in ein diversifiziertes Portfolio aus 6 - 10 Flugzeugen.  Investition in ein diversifiziertes Portfolio aus 6 - 10 Flugzeugen.                USD    150.000.000,00  10.000,00  5  7,50  8,50    2008-00-00  2018-00-00  155  halbjährlich  2008  10    Gewerbebetrieb                nein  nein    nein      2008-02-08      
 MCT Südafrika 2 (MIT BaFin-Freigabe)  Marine Capital  immo-sonst  Ein Hotel in Fish Hoek (Südafrika)        Ein Hotel in Fish Hoek (Südafrika)  Queensgate Business Development (Pty) Ltd.  100    Fish Hoek                                                                  
 (Südafrika)  ZAR  34.240.000,00  19.000.000,00  400.000,00  5  7,00  17,00    2010-00-00  2018-00-00  97  jährlich  2007  10  2018  Anwendung der Freistellungsmethode nach dem Progressionsvorbehalt                nein  nein    nein                                  
 Private Equity Opportunities (MIT BaFin-Freigabe)  MFonds AG  private-equity  Beteiligung an internationalen Private-Equity- bzw. Venture-Capital-Anlageprogrammen  Beteiligung an internationalen Private-Equity- bzw. Venture-Capital-Anlageprogrammen                EUR  20.000.000,00  20.000.000,00  10.000,00  5      Ziel der Beteiligung ist, die erworbenen Anteile mittel- oder langfristig mit einer entsprechenden Wertsteigerung wieder zu veräußern.          2006  10  2016  Einkünfte aus Kapitalvermögen und ggf. sonstige Einkünfte aus Veräußerungsgeschäften                nein  ja  2006-08-14  nein  4  2,37    Private_Equity_Opportunities.pdf  Private_Equity_Opportunities_Kurzanalyse.pdf  
 Mittelstandsfonds 4 (MIT BaFin-Freigabe)  MIDAS  private-equity  Investition in deutsche mittelständische Unternehmen  Investition in deutsche mittelständische Unternehmen                EUR  10.000.000,00  10.000.000,00  10.000,00  5                2008  Unbegrenzt / Mindestbeteiligungsdauer 5 Jahre                    nein  nein    nein            
 Mittelstandsfonds 5 (MIT BaFin-Freigabe)  MIDAS  private-equity  Investition in deutsche mittelständische Unternehmen  Investition in deutsche mittelständische Unternehmen                EUR  20.000.000,00  20.000.000,00  9.000,00  5                2008  Unbegrenzt / Mindestbeteiligungsdauer 5 Jahre    Einkünfte aus Kapitalvermögen und ggf. sonstige Einkünfte aus Veräußerungsgeschäften                nein  nein    nein            
 MIG Fonds 5                                                                                        
 (MIT BaFin-Freigabe)  MIG  private-equity  Investition in Hochtechnologie-Unternehmen. Beteiligungsunternehmen sind vor allem junge, innovative Firmen, die die Investition der Fondsgesellschaft zur Finanzierung von Forschung und Entwicklung, zur Markteinführung ihrer Produkte oder zu deren Vertrieb benötigen und keine klassische Bankenfinanzierung erhalten. Bei diesen Unternehmen handelt es sich aus steuer- und haftungsrechtlichen Gründen in aller Regel um Kapitalgesellschaften.  Investition in Hochtechnologie-Unternehmen. Beteiligungsunternehmen sind vor allem junge, innovative Firmen, die die Investition der Fondsgesellschaft zur Finanzierung von Forschung und Entwicklung, zur Markteinführung ihrer Produkte oder zu deren Vertrieb benötigen und keine klassische Bankenfinanzierung erhalten. Bei diesen Unternehmen handelt es sich aus steuer- und haftungsrechtlichen Gründen in aller Regel um Kapitalgesellschaften.                EUR  70.000.000,00  70.000.000,00  3.000,00  5      Ziel der Beteiligung ist, die erworbenen Anteile mittel- oder langfristig mit einer entsprechenden Wertsteigerung wieder zu veräußern.          2007      Einkünfte aus Kapitalvermögen und ggf. sonstige Einkünfte aus Veräußerungsgeschäften                nein  nein    nein            
 MIG Fonds 6                                                                                        
 (MIT BaFin-Freigabe)  MIG  private-equity  Direkt-Beteiligungen an jungen, nicht börsennotierten Unternehmen, die die Investition der Fondsgesellschaft zur Finanzierung von Forschung und Entwicklung, zur Markteinführung ihrer Produkte oder zu deren Vertrieb benötigen und keine klassische Bankenfinanzierung erhalten. Bei diesen Unternehmen handelt es sich aus steuer- und haftungsrechtlichen Gründen in aller Regel um Kapitalgesellschaften.  Direkt-Beteiligungen an jungen, nicht börsennotierten Unternehmen, die die Investition der Fondsgesellschaft zur Finanzierung von Forschung und Entwicklung, zur Markteinführung ihrer Produkte oder zu deren Vertrieb benötigen und keine klassische Bankenfinanzierung erhalten. Bei diesen Unternehmen handelt es sich aus steuer- und haftungsrechtlichen Gründen in aller Regel um Kapitalgesellschaften.                EUR  85.000.000,00  85.000.000,00  7.200,00  5      Ziel der Beteiligung ist, die erworbenen Anteile mittel- oder langfristig mit einer entsprechenden Wertsteigerung wieder zu veräußern.          2007      Einkünfte aus Kapitalvermögen und ggf. sonstige Einkünfte aus Veräußerungsgeschäften                nein  nein    nein            
 Britische Leben plus 3 (MIT BaFin-Freigabe)  MPC  kapitalleben  Britische Kapitalebensversicherungen                  EUR  86.470.588,00  35.000.000,00  10.000,00  5  7,00  25,00    2010-00-00  2021-00-00  218  jährlich  2007  14,5  2021  Gewerbebetrieb  114%              nein  ja  2007-10-10  nein  4  2,16    Britische_Leben_plus_3.pdf  Britische_Leben_plus_3_Kurzanalyse.pdf  
 CPO Nordamerika-Schiffe 1                                                                                        
 (MIT BaFin Freigabe)  MPC  schiff  Beteiligung an 5 Vollcontainerschiffen der Panamac-Klasse mit jeweils 4.225 TEU    Flottenfonds  Drei Schiffe 5 Jahre Hamburg Süd, zwei Schiffe 5 Jahre UASC            EUR  85.900.000,00  85.900.000,00  10.000,00  5,0  6,50  24,00    2010-00-00  2026-00-00  154  jährlich  2008  18  2026  Gewerbebetrieb                Tonnagesteuerfonds  in-vorbereitung    nein            
 MPC Rendite-Fonds Leben plus 7 (MIT BaFin-Freigabe)  MPC  kapitalleben  Kapitallebens- und Rentenversicherungen von deutschen Versicherungsgesellschaften.                  EUR  313.320.000,00  100.000.000,00  10.000,00  5  0,30  35,40    2009-00-00  2022-00-00  223,6  jährlich  2007  16  2022  Gewerbebetrieb  -  -            nein  ja  2007-04-26  nein  4  2,23    MPC_Leben_Plus_7.pdf  MPC_Leben_Plus_7_Kurzanalyse.pdf  
 MPC Rendite-Fonds Leben plus spezial V (MIT BaFin-Freigabe)  MPC  kapitalleben  Kapitallebens- und Rentenversicherungen von deutschen Versicherungsgesellschaften.                  EUR  31.350.000,00  10.000.000,00  10.000,00  5  4,50  39,00    2009-00-00  2022-00-00  256,5  jährlich  2007  16  2022  Gewerbebetrieb                Exklusivvertrieb  nein    nein            
 Sachwert Rendite-Fonds Holland 69 (MIT BaFin-Freigabe)  MPC  immo-EU  Zwei Büroimmobilien in Utrecht (Baujahr 2000) und S´Hertogenbosch (Baujahr 1997, in 2007 renoviert)        Zwei Büroimmobilien in Utrecht (Baujahr 2000) und S´Hertogenbosch (Baujahr 1997, in 2007 renoviert)  diverse Mieter  100    Utrecht und S´Hertogenbosch  EUR  42.200.000,00  16.850.000,00  10.000,00  5  6,50  7,00    2008-00-00  2017-00-00  72,25  halbjährlich  2007  10  2017  Anwendung der Freistellungsmethode nach dem Progressionsvorbehalt                nein  ja  2008-01-14  nein  5  2,25    MPC_Holland_69.pdf  Holland_69_Kurzanalyse.pdf  
 Opportunity Amerika 3 (MIT BaFin-Freigabe)  MPC  private-equity  Dachfondskonzept, dass in vier Zielfonds mit zahlreichen Immobilien investiert.  Dachfondskontruktion mit Investitionen in vier Zielfonds   Im Investitionsfokus stehen Investitionen in US-Immobilienmärkte.                USD  130.000.000,00  130.000.000,00  10.000,00  5                2007  10    Anwendung der Freistellungsmethode nach dem Progressionsvorbehalt                Dachfonds  ja  2008-01-17  nein  4  2,13    MPC_Opportunity_Amerika_3.pdf  MPC_Opportunity_Amerika_3_Kurzanalyse.pdf
 Opportunity Asien (OHNE BaFin-Freigabe)  MPC  private-equity  Dachfondskonzept, dass in Zielfonds mit zahlreichen Immobilien investiert  Dachfondskontruktion mit Investitionen in Zielfonds   Im Investitionsfokus stehen Investitionen in asiatische Immobilienmärkte.                USD  59.900.000,00  59.900.000,00  10.000,00  5                2007                      nein  nein    nein      2007-11-14    
 MS Hanna                                                                                        
 (MIT BaFin-Freigabe)  Navalis Invest  schiff  868 TEU Containerschiff, J.J. Sietas Schiffswerft KG Schiffswerft GmbH& Co., Hamburg    Containerschiff  168 Pool Peter Döhle Schiffahrts-KG, Hamburg            EUR  22.721.000,00  7.321.000,00  15.000,00  5  7,00  7,00    2008-00-00  2025-00-00  122  jährlich  2007  18  2025  Gewerbebetrieb  -  -            Tonnagesteuer  ja  2007-10-15  nein  3  2,58    MS_Hanna.pdf  MS_Hanna_Kurzanalyse.pdf  
 MS Cornelia (MIT BaFin Freigabe)  Neitzel & Cie.  schiff  24516 tdw Bulker    Bulker  3 Jahre            USD  25.295.000,00  9.010.000,00      7,00  20,00    2008-00-00  2023-00-00  173  jährlich  2007  16  2023  Gewerbebetrieb                nein  nein    nein            
 Sachwertfonds 10 (MIT BaFin-Freigabe)  Norddeutsche Boden AG  immo-D  Planung, Errichtung, der Erwerb und Nutzung von Immobilien        Planung, Errichtung, der Erwerb und Nutzung von Immobilien          EUR  100.000.000,00  100.000.000,00  5.000,00  5  4,00      2006-00-00  2010-00-00    jährlich  2005  5  2010  Vermietung und Verpachtung                atypisch stille Beteiligung  nein    nein            
 IndiaVest Windpower I (MIT BaFin-Freigabe)  PIA  reg-energie  24 Windenergieanlagen in Indien              24 Windenergieanlagen  Brahmanvel, Indien  EUR  14.700.000,00  14.700.000,00  5.000,00  5  2,00  14,00    2008-00-00  2025-00-00  159,5    2007  16  2024                  nein  nein    nein            
 Playland AG & Co. KG (MIT BaFin-Freigabe)  Playland  medien  Investition in Videospielproduktionen  Investition in Videospielproduktionen                EUR  20.000.000,00  20.000.000,00  10.000,00  5        2009-00-00  2014-00-00      2006  8  2014  Einkünfte aus Kapitalvermögen                nein  nein    nein            
 Dubai Direkt Fonds II (MIT BaFin-Freigabe)  quickfunds  dev-fonds  Investition in 150 Eigentumswohnungen in acht Gebäuden in Dubai  Investition in 150 Eigentumswohnungen in acht Gebäuden in Dubai              Dubai  EUR  50.000.000,00  50.000.000,00  10.000,00  5  9,00  9,00    2007-00-00  2009-00-00    jährlich  2007  3  2009  Anwendung der Freistellungsmethode nach dem Progressionsvorbehalt                nein  nein    nein            
 Bayernfonds Asien I - Asia Growth (MIT BaFin-Freigabe)  REAL I.S.  private-equity  Dachfonds, der Zertifkate erwirbt, die die Entwicklung mehrerer Zielfonds abbilden. Die Zielfonds investieren in Immobilien und Infrastrukturprojekte in Asien.  Dachfonds, der Zertifkate erwirbt, die die Entwicklung mehrerer Zielfonds abbilden. Die Zielfonds investieren in Immobilien und Infrastrukturprojekte in Asien.                USD  100.000.000,00  100.000.000,00  15.000,00  5                2007  10  2017  Einkünfte aus Kapitalvermögen                nein  ja  2007-09-05  nein  4  2,36    Bayernfonds_Asien_1.pdf  Bayernfonds_Asien_1_Kurzanalyse.pdf  
 Bayernfonds Australien 3 Pacific Growth (MIT BaFin-Freigabe)  REAL I.S.  private-equity  Dachfonds, der sich an mehreren Zielfonds beteiligt, die im Core Plus Bereich in Neuseeland und Australien investieren.  Dachfonds, der sich an mehreren Zielfonds beteiligt, die im Core Plus Bereich in Neuseeland und Australien investieren.                AUD  100.000.000,00  100.000.000,00  20.000,00  5      Ausschüttungen sind in Höhe und Zeitpunkt nicht prognostizierbar, da die Realisierung eines Wertzuwachses erst durch Verkauf der Unternehmen der einzelnen Private Equity-Fonds erfolgt.          2007    2025  Einkünfte aus Kapitalvermögen                nein  ja    nein  4  2,23    Bayernfonds_Australien_3.pdf  Bayernfonds_Australien_3_Kurzanalyse.pdf  
 Bayernfonds BestLife 3 (MIT BaFin-Freigabe)  REAL I.S.  kapitalleben  Zertifikate welche die Performance eines Portfolios deutscher, britischer und australischer Kapitallebensversicherungen abbilden.                  EUR  104.250.000,00  44.350.000,00  10.000,00  5  10,96  106,44    2011-00-00  2019-00-00  187,65  jährlich  2007  12  2019  Einkünfte aus Kapitalvermögen                nein  nein    nein            
 Bayernfonds Großbritannien 2 (OHNE BaFin-Freigabe)  REAL I.S.  immo-EU  Eine Büroimmobilie im Londoner West End        Eine Büroimmobilie im Londoner West End  Britische Regierung The House of Commons  100    London  GBP  70.000.000,00        6,00  6,00            2008      Anwendung der Freistellungsmethode nach dem Progressionsvorbehalt                nein  nein    nein      2008-02-22      
 Bayernfonds Infrastruktur I (OHNE BaFin-Freigabe)  REAL I.S.  private-equity  Investitionen in Infrastruktur in Europa und Asien  Investitionen in Infrastruktur in Europa und Asien                              Ausschüttungen sind in Höhe und Zeitpunkt nicht prognostizierbar, da die Realisierung eines Wertzuwachses erst durch Verkauf der Unternehmen der einzelnen Private Equity-Fonds erfolgt.                                nein  nein    nein      2007-09-18      
 TrustFonds UK III (MIT BaFin-Freigabe)  Rothmann & Cie.  kapitalleben  ca. 2500 bestehende britische Lebensversicherungspolicen von versch. Gesellschaften mit guter bis sehr guter Bonität.                  EUR  59.094.000,00  30.000.000,00  10.000,00  5  6,00  12,00    2007-00-00  2019-00-00  190  vierteljährlich  2019  12  2019  Gewerbebetrieb  114,31  -9,05            nein  ja  2007-08-07  nein  4  2,13    TrustFonds_UK_3.pdf  TrustFonds_UK_3_Kurzanalyse.pdf  
 Private Capital Fonds III (MIT BaFin-Freigabe)  RWB  private-equity  diverse Zielfonds  diverse Zielfonds                EUR      2.500,00  5      Ausschüttungen gibt es bei beiden Beteiligungsvarianten ausschließlich am Ende der Laufzeit. Davor werden die Gewinne in neue Zielfonds                                                  
 reinvestiert.          2005      Einkünfte aus Gewerbebetrieb                Atypisch stille Beteiligung.                                                        
 Einmaleinlagen sind ab € 2.000 möglich. Der Fonds hat eine Mindestlaufzeit von neun Jahren. Regelmäßige Entnahmen sind nicht vorgesehen.  nein    nein                                                                                  
 Special Market Fonds China I (MIT BaFin Freigabe)  RWB  private-equity  Investition in mehrere chinesische Zielfonds                  EUR      10.000,00  5                20007      Einkünfte aus Gewerbebetrieb                  nein    nein            
 Special Market Fonds India I (MIT BaFin Freigabe)  RWB  private-equity  Investition in mehrere indische Zielfonds                  EUR      10.000,00  5                2007      Einkünfte aus Gewerbebetrieb                  nein    nein            
 Australien Fonds II (MIT BaFin-Freigabe)  Sachsenfonds  immo-sonst  Zwei Class A - Büro- und Geschäftsimmobilien in Melbourne (Baujahr 2004 u. 2007)        Zwei Class A - Büro- und Geschäftsimmobilien in Melbourne (Baujahr 2004 u. 2007)  Australische Zollbehörde, Telstra u.a.  100    Melbourne  AUD  81.084.000,00  30.509.000,00  25.000,00  5  6,00  6,50    2007-00-00  2019-00-00  72  jährlich  2007  11  2019  Anwendung der Freistellungsmethode nach dem Progressionsvorbehalt  -  -            Besteuerung auf Gesellschaftsebene in Australien  ja  2007-09-13  nein  4  2,28    SachsenFonds_Australien_II.pdf  SachsenFonds_Australien_II_Kurzanalyse.pdf  
 Indien I (OHNE BaFin-Freigabe)  Sachsenfonds  dev-fonds  Projektentwicklung von 4 Wohn- und Büroimmobilien in Mumbai, Hyderabad und Delhi  Projektentwicklung von 4 Wohn- und Büroimmobilien in Mumbai, Hyderabad und Delhi              Indien  EUR  52.700.000,00  52.700.000,00  15.000,00  3  10,00  15,00        150    2008  5,5  2012  Kapitalvermögen                nein  nein    nein      2008-01-23      
 SAG Bulk China                                                                                        
 (OHNE BaFin Freigabe)  Salamon  schiff  180.000 tdw Bulker    Bulker  5 Jahre Rio Tinto            EUR      15.000,00    4,00  15,00              22    Gewerbebetrieb                Tonnagesteuerfonds  nein    nein            
 Logistik Investment Fonds 2 (OHNE BaFin-Freigabe)  Schroeder & Co.  leasing  Investitionen in Container, Containerschiffe und Transportequipment  Investitionen in Container, Containerschiffe und Transportequipment                EUR      10.000,00  3  7,00  7,00    2008-00-00  2014-00-00    vierteljährlich  2008  6  2014                  nein  nein    nein      2008-02-14      
 Renditefonds V (MIT BaFin-Freigabe)  SCM  immo-D  Wohnimmobilienkomplex in Hamburg-Bergedorf        Wohnimmobilienkomplex in Hamburg-Bergedorf  Privatpersonen  100    Hamburg  EUR  18.158.551,00  6.550.000,00  15.000,00  5  6,00  7,00    2006-00-00  2016-00-00  68,2  jährlich  2006  10,5  2016  Vermietung und Verpachtung                nein  ja  2006-08-31  nein  4  2,46    SCM_Renditefonds_V.pdf  SCM_Renditefonds_V_Kurzanalyse.pdf  
 Renditefonds VIII (MIT BaFin-Freigabe)  SCM  immo-D  Ein 4-Sterne-Hotel auf Sylt        Ein 4-Sterne-Hotel auf Sylt  Lindner Hotels AG  100    Sylt  EUR  11.700.000,00  4.490.000,00  10.000,00  5  6,00  7,50    2007-00-00  2017-00-00  73,75  halbjährlich  2007  10,75  2017  Vermietung und Verpachtung                nein  ja  2007-08-10  nein  4  2,35    SCM_Renditefonds_VIII.pdf  SCM_Renditefonds_VIII_Kurzanalyse.pdf  
 Fürstenfeldbruck und München (MIT BaFin-Freigabe)  SHB  immo-D  2 Immobilien in Fürstenfeldbruck, 2 Immobilien in München und eine weitere Immobilie        2 Immobilien in Fürstenfeldbruck, 2 Immobilien in München und eine weitere Immobilie  ca. 35 verschiedene Mieter  99    Fürstenfeldbruck und München  EUR  358.829.760,00  139.000.000,00  7.000,00  5  6,00  9,00    2009-00-00  2038-00-00    halbjährlich  2007  31  2038  Vermietung und Verpachtung, Kapitalvermögen  9,34  0            nein  nein    nein            
 Signa 08 Zagreb (OHNE BaFin-Freigabe)  Signa  immo-EU  Bürogebäude Hoto Business Tower in Zagreb (Baujahr 2004)        Bürogebäude Hoto Business Tower in Zagreb (Baujahr 2004)  Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom  100    Zagreb/Kroatien                          2008                      nein  nein    nein      2007-11-30      
 Signa Property Fund Prag The Park“ (Mit BaFin-Freigabe)  Signa  immo-EU  Sieben der bereits fertig gestellten Gebäude Class-A-Immobilien des Büropark „The Park“ in Prag        Büropark „The Park“ in Prag  IBM, Sony, Dell, Sun Microsystems, BP, Computer Associates, DHL Global IT Centre (Deutsche Post World Net), Guidant, GE Money Bank, GE Fanuc, Danfoss und Accenture  100    Prag/ Tschechien  EUR  235.000.000,00  85.000.000,00  15.000,00  5  6,00  6,00    2007-00-00  2020-00-00  84  jährlich  2006  14  2020  Anwendung der Freistellungsmethode nach dem Progressionsvorbehalt                nein  ja  2007-01-09  nein  4  2,47    Signa_04_Prag.pdf  Signa_04_Prag_Kurzanalyse.pdf  
 Signa 05 / HGA Luxemburg (MIT BaFin-Freigabe)  Signa / HGA  immo-EU  Büro- und Verwaltungsgebäude IKAROS in Luxemburg        Büro- und Verwaltungsgebäude IKAROS in Luxemburg  Deloitte S.A., Nordea Bank S.A.  100    Luxemburg-Neudorf  EUR  181.500.000,00  815.000.000,00  15.000,00  5  5,50  6,00    2007-00-00  2018-00-00  67  jährlich  2007  12  2018  Anwendung der Freistellungsmethode nach dem Progressionsvorbehalt                Signa und HGA arbeiten als Co-Initiatoren zusammen  ja  2007-11-29  nein  4  2,36    Signa_05_HGA_Luxemburg.pdf  Signa_05_HGA_Luxemburg_Kurzanalyse.pdf  
 Windpark Inneringen                                                                                        
 (OHNE BaFin-Freigabe)  SoWiTec  reg-energie  12 Windkraftanlagen              12 WKA Gamesa G 52 850KW  Stadt Hettingen /Baden-Württemberg   Windgeschwindikeit 5,4 m/s in 55 m Nabenhöhe  EUR                                -  -            nein  nein    nein      2006-07-26    
 STAR Private Equity V- European Dynamic (MIT BaFin-Freigabe)  STAR Private Equity  private-equity  Investition in osteuropäische (incl. Russland) Unternehmen über den Dachfonds Private Equity ALPHA CEE II L.P.  Investition in osteuropäische (incl. Russland) Unternehmen über den Dachfonds Private Equity ALPHA CEE II L.P.                EUR  25.000.000,00  25.000.000,00  15.000,00  5      Ausschüttungen sind in Höhe und Zeitpunkt nicht prognostizierbar, da die Realisierung eines Wertzuwachses erst durch Verkauf der Unternehmen der einzelnen Private Equity-Fonds erfolgt.        jährlich  2006  12  2018  Einkünfte aus Gewerbebetrieb                nein  ja  2006-11-16  nein  4  2,42    Star_Private_Equity_V.pdf  Star_Private_Equity_V_Kurzanalyse.pdf  
 STAR Private Equity VI Asia Pacific (MIT BaFin-Freigabe)  STAR Private Equity  private-equity  Indirekte Investition über den Dachfonds Star Private Equity Asia-Pacific L.P. in ca. 15 Zielfonds, die sich an Unternehmen im asiatisch-pazifischen Raum beteiligen .  Indirekte Investition über den Dachfonds Star Private Equity Asia-Pacific L.P. in ca. 15 Zielfonds, die sich an Unternehmen im asiatisch-pazifischen Raum beteiligen .                EUR  50.000.000,00  50.000.000,00  20.000,00  5      Ausschüttungen sind in Höhe und Zeitpunkt nicht prognostizierbar, da die Realisierung eines Wertzuwachses erst durch Verkauf der Unternehmen der einzelnen Private Equity-Fonds erfolgt.          2007  12  2019  Einkünfte aus Gewerbebetrieb                nein  ja  2007-10-09  nein  3  2,55    Star_Private_Equity_VI.pdf  Star_Private_Equity_VI_Kurzanalyse.pdf  
 PES III Private Equity Select III (MIT BaFin-Freigabe)  svf  private-equity  Investition in eine Luxemburger Aktiengesellschaft, die Beteiligungen an Private Equity-Zielfonds erwirbt.  Investition in eine Luxemburger Aktiengesellschaft, die Beteiligungen an Private Equity-Zielfonds erwirbt.                EUR  25.000.000,00  25.000.000,00  15.000,00  5      k.A.          2007  12,5  2019  Einkünfte aus Kapitalvermögen                nein  ja  2007-10-12  nein  4  2,21    Private_Equity_Select_III.pdf  Private_Equity_Select_III_Kurzanalyse.pdf  
 The Breakers Venture Investments                                                                                        
 (MIT BaFin Freigabe)  The Breakers Capital Trust  private-equity  Dachfondskonzept, Investition in mehrere, noch nicht indentifizierte Private-Equity-Zielfonds  Dachfondskonzept, Investition in mehrere, noch nicht indentifizierte Private-Equity-Zielfonds                EUR  25.000.000,00  25.000.000,00  10.000,00  0      Ausschüttungen sind in Höhe und Zeitpunkt nicht prognostizierbar, da die Realisierung eines Wertzuwachses erst durch Verkauf der Unternehmen der einzelnen Private Equity-Fonds erfolgt.          2007  19    Einkünfte aus Kapitalvermögen                nein  nein    nein            
 MS ERKAN K & MS MURAT K (MIT BaFin-Freigabe)  Turkon Emissionshaus  schiff  Zwei 1.155 TEU Containerschiffe, Sedef Shipbuilding Inc., Istanbul    Containerschiff  14,3 Jahre Turkon Line, Türkei            EUR  48.200.000,00  9.450.000,00  10.000,00  5  3,00  19,00    2008-00-00  2023-00-00  137  halbjährlich  2007  16,3  2023  Gewerbebetrieb  -  -            Tonnagesteuerfonds  ja  2007-11-14  nein  4  2,23    Ermu_Kalkavan.pdf  Ermu_Kalkavan_Kurzanalyse.pdf  
 dtp Game Protfolio 2007 (MIT BaFin-Freigabe)  United Investors & Cie.  medien  Vermarktung eines Portfolios von Computer- und Videospielen (Kinder- und gewaltfreie Adventure Games).  Vermarktung eines Portfolios von Computer- und Videospielen (Kinder- und gewaltfreie Adventure Games).                EUR  20.000.000,00  20.000.000,00  15.000,00  5                      Gewerbebetrieb                nein  nein    nein            
 UST XVII Preferred Equity                                                                                        
 (MIT BaFin-Freigabe)  US Treuhand  private-equity  Investition in eine amerikanische Investitionsgesellschaft, die in Immobilien-Projektentwicklungen investiert.  Investition in eine amerikanische Investitionsgesellschaft, die in Immobilien-Projektentwicklungen investiert.                USD  166.500.000,00  166.500.000,00  50.000,00  5                2006      Einkünfte aus Kapitalvermögen                nein  ja  2007-01-10  nein  4  2,07    UST_XVII_Preferred_Equity.pdf  UST_XVII_Preferred_Equity_Kurzanalyse.pdf  
 UST XVIII Investors                                                                                        
 (MIT BaFin-Freigabe)  US Treuhand  private-equity  Investition in eine amerikanische Investitionsgesellschaft, die in Immobilien-Projektentwicklungen investiert.  Investition in eine amerikanische Investitionsgesellschaft, die in Immobilien-Projektentwicklungen investiert.                USD  83.250.000,00  83.250.000,00  50.000,00  5                2006      Einkünfte aus Kapitalvermögen                nein  nein    nein            
 München-Fonds III (MIT BaFin-Freigabe)  V&F-Treuhand  dev-fonds  Errichtung und Verkauf von Eigentumswohnanlagen im Raum München  Errichtung und Verkauf von Eigentumswohnanlagen im Raum München              München  EUR  25.000.000,00  25.000.000,00  20.000,00  5                2007  3,5  2009  Gewerbebetrieb                nein  nein    nein            
 MS Spica (MIT BaFin-Freigabe)  Vega Reederei  schiff  957 TEU Containerschiff, Zhe Jiang Fan Ship Group Co. Ltd., China    Containerschiff  ohne Beschäftigung            EUR  19.275.000,00  7.055.000,00  25.000,00  5  7,00  20,00    2009-00-00  2025-00-00  155  jährlich  2007  18,3  2025  Gewerbebetrieb  -  -            nein  nein    nein            
 MS VEGA ARIES                                                                                        
 (MIT Bafin-Freigabe)  Vega Reederei  schiff  57.000 tdw Massengutfrachter, Domestic Trade Ministry Kouan Shipbuilding Industry Co., China,    Massengutfrachter  Poolbeschäftigung, 3 Jahre Dampskibsselskabet Norden A/S, Kopenhagen/Dänemark,            EUR  30.312.000,00  13.950,00  25.000,00  5  6,00  18,00    2010-00-00  2027-00-00  158,72  jährlich  2007  20,3  2027  Gewerbebetrieb  -  -            nein  nein    nein            
 Dubai Opportunity I (MIT BaFin-Freigabe)  Ventafonds  dev-fonds  Handel mit Immobilien in Dubai  Handel mit Immobilien in Dubai              Dubai  EUR  14.001.000,00  14.001.000,00  10.000,00  5  11,00  38,70    2008-00-00  2011-00-00  72,7  jährlich  2006  8  2011  Anwendung der Freistellungsmethode nach dem Progressionsvorbehalt                nein  nein    nein            
 Walton Europe Landentwicklung Ottawa (MIT BaFin-Freigabe)  Walton International Group  dev-fonds  Investition in Grundbesitz in Kanada  Investition in Grundbesitz in Kanada              Kanada  CAD  322.270.000,00  32.227.000,00  10.000,00  5                2007  6  2013  Anwendung der Freistellungsmethode nach dem Progressionsvorbehalt                nein  nein    nein            
 Mezzanine Capital 1 (MIT BaFin-Freigabe)  WCP  private-equity  Finanzierung von mittelständischen Unternehmen durch Eingehung von atypisch stillen Beteiligungen mit sukzessiver Rückführung der Einlage.  Finanzierung von mittelständischen Unternehmen durch Eingehung von atypisch stillen Beteiligungen mit sukzessiver Rückführung der Einlage.                EUR  25.000.000,00  20.000.000,00  10.000,00  5  12,44  32,10    2006-00-00  2011-00-00    vierteljährlich  2005  6  2011  Gewerbebetrieb                20& Fremdkapital vorgesehen  ja  2006-11-10  nein  3  2,52    WCP_Mezzanine_Capital_I.pdf  WCP_Mezzanine_Capital_I_Kurzanalyse.pdf  
 Aircraft 24 (MIT BaFin-Freigabe)  Wealthcap  leasing  Beteiligung an einem Flugzeugportfolio  Beteiligung an einem Flugzeugportfolio                USD  45.000.000,00  45.000.000,00  25.000,00  5                2008  11  2018  Gewerbebetrieb                nein  nein    nein            
 Infrastructure Fund I (MIT BaFin-Freigabe)  WealthCap  private-equity  Investition in mind. 2 Infrastrukturfonds und mehrere Co-Investments im Infrastrukturbereich.  Investition in mind. 2 Infrastrukturfonds und mehrere Co-Investments im Infrastrukturbereich.                EUR  50.000.000,00  50.000.000,00  25.000,00  5      Ausschüttungen sind in Höhe und Zeitpunkt nicht prognostizierbar, da die Realisierung eines Wertzuwachses erst durch Verkauf der Unternehmen der einzelnen Infrastruktur-Fonds bzw. Co-Investments erfolgt.          2007  10    Einkünfte aus Kapitalvermögen und ggf. sonstige Einkünfte aus Veräußerungsgeschäften                nein  ja    nein  3  2,51    WealthCap_Infrastructure_Fund_1.pdf  WealthCap_Infrastructure_Fund_1_Kurzanalyse.pdf  
 WealthCap Private Equity 10                                                                                        
 (MIT BaFin Freigabe)  WealthCap  private-equity  Betiligung an den Zielfonds Carlyle Partners V und PAI Europe V.  Betiligung an den Zielfonds Carlyle Partners V und PAI Europe V.                EUR  25.000.000,00  25.000.000,00  41.666,67  5      Ausschüttungen sind in Höhe und Zeitpunkt nicht prognostizierbar, da die Realisierung eines Wertzuwachses erst durch Verkauf der Unternehmen.          2008  10    Einkünfte aus Kapitalvermögen und ggf. sonstige Einkünfte aus Veräußerungsgeschäften                nein  ja  2008-02-07  nein  4  2,24    WealthCap_Private_Equity_10.pdf  WealthCap_Private_Equity_10_Kurzanalyse.pdf  
 WealthCap Private Equity 11                                                                                        
 (MIT BaFin Freigabe)  WealthCap  private-equity  Betiligung an den Zielfonds Carlyle Partners V und PAI Europe V.  Betiligung an den Zielfonds Carlyle Partners V und PAI Europe V.                EUR  10.000.000,00  10.000.000,00  250.000,00  3      Ausschüttungen sind in Höhe und Zeitpunkt nicht prognostizierbar, da die Realisierung eines Wertzuwachses erst durch Verkauf der Unternehmen.          2008  10    Einkünfte aus Kapitalvermögen und ggf. sonstige Einkünfte aus Veräußerungsgeschäften                Der Fonds investiert gemeinsam mit dem Schwesterfonds WealthCap Private Equity 10.  nein    nein            
 WestLB Trust 4 (MIT BaFin-Freigabe)  WestLB  kapitalleben  900-1.800 Kapitallebens- und Rentenversicherungen aus Deutschland.                  EUR  95.000.000,00  25.000.000,00  10.000,00  5  1,50  47,90    2010-00-00  2022-00-00  225,1  jährlich  2007  15  2022  Gewerbebetrieb  107,57  0            nein  ja    nein  4  2,19    WestLB_Trust_4.pdf  WestLB_Trust_4_Kurzanalyse.pdf  
 Europa Value Portfolio 01                                                                                        
 (MIT BaFin-Freigabe)  Wölbern  private-equity  Drei Zielfonds mit Investitionsfokus auf europäische Immobilien  Drei Zielfonds mit Investitionsfokus auf europäische Immobilien                EUR  50.000.000,00  50.000.000,00  15.000,00  5              jährlich  2007  10  2015  Einkünfte aus Kapitalvermögen, Vermietung- und Verpachtung und ggf. sonstige Einkünfte aus Veräußerungsgeschäften                nein  ja  2007-06-05  nein  4  2,18    Wölbern_Europa_Value_Portfolio_01.pdf  Wölbern_Europa_Value_Portfolio_01_Kurzanalyse.pdf  
 Private Equity 02 Life Science                                                                                        
 (MIT BaFin-Freigabe)  Wölbern  private-equity  Beteiligung an einem Zielfonds und Direktinvestitionen in Beteiligungen auf dem Zielmarkt Life Sciences.  Beteiligung an einem Zielfonds und Direktinvestitionen in Beteiligungen auf dem Zielmarkt Life Sciences.                USD  32.000.000,00  32.000.000,00  25.000,00  5      Ausschüttungen sind in Höhe und Zeitpunkt nicht prognostizierbar, da die Realisierung eines Wertzuwachses erst durch Verkauf der eingegangenen Beteiligungen erfolgt.          2007  10  2017  Einkünfte aus Kapitalvermögen und ggf. sonstige Einkünfte aus Veräußerungsgeschäften                nein  ja  2007-09-12  nein  4  2,22    Private_Equity_02.pdf  Private_Equity_02_Kurzanalyse.pdf  
 Private Equity Futur 01                                                                                        
 (MIT BaFin-Freigabe)  Wölbern  private-equity  Drei Zielfonds mit Investitionsfokus auf Europa und den USA  Drei Zielfonds mit Investitionsfokus auf Europa und den USA                EUR  30.000.000,00  30.000.000,00  15.000,00  5              jährlich  2006  10  2016  Einkünfte aus Kapitalvermögen und ggf. sonstige Einkünfte aus Veräußerungsgeschäften                nein  ja  2007-01-09  nein  4  2,18    Private_Equity_Futur_01.pdf  Private_Equity_Futur_01_Kurzanalyse.pdf  
 Aviation Values 02 (OHNE BaFin-Freigabe)  Wölbern Invest  leasing  Beteiligung an einem Flugzeug  Beteiligung an einem Flugzeug                                                              nein  nein    nein      2008-02-11      
 Wölbern Invest Development 04 (MIT BaFin-Freigabe)  Wölbern Invest  dev-fonds  Immobilien-Projektentwicklungen in deutschen Metropolen  Immobilien-Projektentwicklungen in deutschen Metropolen              Deutschland  EUR  70.455.000,00  50.000.000,00  30.000,00  5                2007  5  2012  Gewerbebetrieb                Produktvergleich unter Real-Estate-Private-Equity-Direktinvestitionen-Fonds  ja  2007-10-30  nein  4  2,26    Development_04.pdf  Development_04_Kurzanalyse.pdf  
 Wölbern Invest Development 04 (MIT BaFin-Freigabe)  Wölbern Invest  private-equity  Immobilien-Projektentwicklungen in deutschen Metropolen  Immobilien-Projektentwicklungen in deutschen Metropolen              Deutschland  EUR  70.455.000,00  50.000.000,00  30.000,00  5                2007  5  2012  Gewerbebetrieb                Produktvergleich unter Real-Estate-Private-Equity-Direktinvestitionen-Fonds  ja  2007-10-30  nein  4  2,26    Development_04.pdf  Development_04_Kurzanalyse.pdf  
 Dubai Property Portfolio Plus KG (MIT BaFin-Freigabe)  world-of-fonds  dev-fonds  Wohn-, Büro- und Gewerbeimmobilien in Dubai  Wohn-, Büro- und Gewerbeimmobilien in Dubai              Dubai  EUR  15.000.000,00  15.000.000,00  10.000,00  4        2008-00-00  2011-00-00  132,1  jährlich  2007  4  2011  Anwendung der Freistellungsmethode nach dem Progressionsvorbehalt                nein  nein    nein            
 MS Conti Ariadne                                                                                        
 (MIT BaFin Freigabe)  CONTI  schiff                                                                                    
 CS Private Equity IV                                                                                        
 (MIT BaFin-Freigabe)  Credit Suisse AG  private-equity                                                                              2008-02-12      
 SeaClass 8                                                                                        
 (MIT BaFin-Freigabe   Exklusivvetrieb)  KGAL  schiff  Ein Aframaxtanker und zwei Produktentankern der Handysize-Klasse    Tanker              USD  166.000.000,00  84.000.000,00  20.000,00  5  7,00  15,00            2007  19  2025  Gewerbebetrieb                Exclusiv-Vertrieb  nein              
 Kuba-Fonds 1 (MIT BaFin-Freigabe)  Kuba Investment  immo-sonst  Drei Hotelanlagen und zwei Eventbetriebe auf Kuba  Cayo Coco        Drei Hotelanlagen und zwei Eventbetriebe auf Kuba        Kuba  EUR  110.000.000,00  110.000.000,00  15.000,00  5  1,20  14,60    2006-00-00  2017-00-00  136,5  jährlich  2006  11  2017  Gewerbebetrieb                nein  nein              
 Global Equity 10  MPC  private-equity                                                                              2007-10-01      
 Growth Fund Life Science                                                                                        
 (MIT BaFin-Freigabe)  Trend Capital  private-equity  Ivestitionen in Unternehmen aus dem Bereich Life Science (Biotechnologie, Therapeitika, Diagnostika, Medizintechnik, Agrobicotechnologie und Gesundheitsdienstleistungen)  Ivestitionen in Unternehmen aus dem Bereich Life Science (Biotechnologie, Therapeitika, Diagnostika, Medizintechnik, Agrobicotechnologie und Gesundheitsdienstleistungen)                EUR  80.000.000,00  80.000.000,00  20.000,00  5      k.A.          2006      Einkünfte aus Kapitalvermögen                nein  nein                
 Wattner SunAsset 1                                                                                        
 (MIT BaFin Freigabe)  Wattner  reg-energie  Investition in Solarkraftwerke                  EUR  5.000.000,00  k.A.  50.000,00  3                                                        
 Argentinien-Fonds (MIT BaFin-Freigabe)  WHI  immo-sonst  Drei Hotelanlagen in Argentinien   Salta, Neuquien und Region Buenos Aires        Drei Hotelanlagen in Argentinien   Salta, Neuquien und Region Buenos Aires        Argentinien  EUR  69.997.000,00  35.500.000,00  15.000,00  5  8,90  15,00    2007-00-00  2019-00-00  143  jährlich  2006  13  2019  Anwendung der Freistellungsmethode nach dem Progressionsvorbehalt                nein  nein            

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